СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 (RU000A102556)

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Доходность и купоны

G-spread и привлекательность

YTM 20.39% − КБД ОФЗ 13.87% = G-spread 653 б.п. (срок 1.0л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (653 б.п., n=14) → +0 б.п. = на уровне сравнимой выборки

Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации

Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:

• ТМК ЗО2027 — ruA- (Эксперт РА), ~0.4л, G-spread 716 б.п. (YTM 20.61%, +63 б.п. к этой бумаге)

Карта сопоставимых выпусков

Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.

Расчёт доходности

Цена 91.90% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 26.51 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-09-14 → 21.21% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 134.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

Ключевые даты

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Ближайшие купоны

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).