Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 101.32% |
| Номинал | 100 ₽ |
| Объём выпуска | 4 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 9.50% |
| Доходность (YTM) | 7.47% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 7.47% − КБД ОФЗ 13.63% = G-spread -615 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЕврХол3P01 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЕврХол3P04 | ~1.5л | YTM 15.94% · G-spread 161 б.п. · +776 б.п. к размещаемому |
| ЕврХол3P05 | ~2.3л | YTM 7.52% · G-spread -727 б.п. · -112 б.п. к размещаемому |
| ЕврХол3P06 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 101.32% + 8 будущих купонов (≈0.08% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-03-08 → YTM ≈ -1.13% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 100 ₽): 8 купонов на 6.24 ₽ + погашение номинала 100 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-10 | 0.78 | 0.78% | — | 0.78 |
| 2026-09-09 | 0.78 | 0.78% | — | 0.78 |
| 2026-10-09 | 0.78 | 0.78% | — | 0.78 |
| 2026-11-08 | 0.78 | 0.78% | — | 0.78 |
| 2026-12-08 | 0.78 | 0.78% | — | 0.78 |
| 2027-01-07 | 0.78 | 0.78% | — | 0.78 |
| 2027-02-06 | 0.78 | 0.78% | — | 0.78 |
| 2027-03-08 | 0.78 | 0.78% | 100 | 100.78 |
| Начало размещения | 2025-03-18 |
| Погашение | 2027-03-08 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B3Z3 |
Эмитент АО "РТ-ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-10 | 0.10% | 63.09 ₽ |
| 2026-09-09 | 0.10% | 63.09 ₽ |
| 2026-10-09 | 0.10% | 63.09 ₽ |
| 2026-11-08 | 0.10% | 63.09 ₽ |
| 2026-12-08 | 0.10% | 63.09 ₽ |
| 2027-01-07 | 0.10% | 63.09 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).