РОСЭКСИМБАНК 002P-01 (RU000A101780)
Рейтинг AA+(RU) · АКРАG-spread -115 б.п.✓ В обращении с 2019-12-19
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 102.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
Доходность и купоны
| Купон | 14.50% |
| Доходность (YTM) | 13.08% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AA+(RU) (АКРА, score 9/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 13.08% − КБД ОФЗ 14.23% = G-spread -115 б.п. (срок 1.4л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (52 б.п., n=75) → -167 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РСЭКСМБ1Р1 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| РСЭКСМБ2Р2 | ~0.9л | YTM 15.29% · G-spread 146 б.п. · +261 б.п. к размещаемому |
| РСЭКСМБ2Р3 | ~0.9л | YTM 17.07% · G-spread 322 б.п. · +437 б.п. к размещаемому |
| РСЭКСМБ2Р4 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РСЭКСМБ2Р5 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- СберИОС689 — AAA(RU) (АКРА), ~0.7л, G-spread 623 б.п. (YTM 19.91%, +738 б.п. к этой бумаге)
- ВТБС1-1395 — AAA(RU) (АКРА), ~1.4л, G-spread 370 б.п. (YTM 17.95%, +485 б.п. к этой бумаге)
- ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.8л, G-spread 321 б.п. (YTM 17.00%, +436 б.п. к этой бумаге)
- Магнит4P03 — AA+(RU) (АКРА), ~1.5л, G-spread 270 б.п. (YTM 17.05%, +385 б.п. к этой бумаге)
- ВТБС1-1423 — AAA(RU) (АКРА), ~1.6л, G-spread 133 б.п. (YTM 15.75%, +248 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 216.90 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-10 | 72.30 | 7.23% | — | 72.30 |
| 2027-06-10 | 72.30 | 7.23% | — | 72.30 |
| 2027-12-09 | 72.30 | 7.23% | — | 72.30 |
| 2028-06-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-06 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2019-12-19 |
| Погашение | 2029-12-06 |
| Оферта | 2027-12-14 |
| ISIN / SECID | RU000A101780 |
Кредитоспособность эмитента
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-10 | 0.14% | 72.30 ₽ |
| 2027-06-10 | 0.14% | 72.30 ₽ |
| 2027-12-09 | 0.14% | 72.30 ₽ |
| 2028-06-08 | 0.00% | — |
| 2028-12-07 | 0.00% | — |
| 2029-06-07 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).