Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 96.18% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.65% |
| Доходность (YTM) | 14.86% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
YTM 14.86% − КБД ОФЗ 13.61% = G-spread 125 б.п. (срок 0.5л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (63 б.п., n=75) → +62 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РостелP10R | ~0.0л | YTM 11.13% |
| Ростел2P11 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Ростел1P1R | ~0.1л | YTM 12.78% · G-spread -104 б.п. · -229 б.п. к размещаемому |
| РостелP15R | ~0.6л | YTM 13.76% · G-spread 15 б.п. · -110 б.п. к размещаемому |
| РостелP16R | ~0.7л | YTM 14.08% · G-spread 41 б.п. · -84 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P2R | ~0.7л | YTM 13.68% · G-spread 0 б.п. · -125 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P7R | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP18R | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P9R | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P8R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP11R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP17R | ~1.2л | YTM 14.59% · G-spread 57 б.п. · -68 б.п. к размещаемому |
| РостелP19R | ~1.2л | YTM 15.11% · G-spread 103 б.п. · -22 б.п. к размещаемому |
| РостелP21R | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P3R | ~1.3л | YTM 14.19% · G-spread 7 б.п. · -118 б.п. к размещаемому |
| РостелP24R | ~1.5л | YTM 14.89% · G-spread 61 б.п. · -64 б.п. к размещаемому |
| РостелP23R | ~1.5л | YTM 15.11% · G-spread 79 б.п. · -46 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P4R | ~0.6л | YTM 14.56% · G-spread 93 б.п. · -32 б.п. к размещаемому |
| РостелP25R | ~1.7л | YTM 15.47% · G-spread 104 б.п. · -21 б.п. к размещаемому |
| РостелP22R | ~2.0л | YTM 15.43% · G-spread 80 б.п. · -45 б.п. к размещаемому |
| РостелP20R | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P5R | ~1.2л | YTM 14.55% · G-spread 52 б.п. · -73 б.п. к размещаемому |
| РостелP27R | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел3P01 | ~3.1л | YTM 15.01% · G-spread -8 б.п. · -133 б.п. к размещаемому |
| РостелP26R | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP28R | ~1.5л | ещё не торгуется |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 96.18% + 2 будущих купонов (≈3.32% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-02-10 → YTM ≈ 21.78% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 66.32 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-12 | 33.16 | 3.32% | — | 33.16 |
| 2027-02-10 | 33.16 | 3.32% | 1 000 | 1 033.16 |
| Начало размещения | 2020-02-19 |
| Погашение | 2027-02-10 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A101FG8 |
ПАО "ДЭК" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 91.7)
ND/EBIT -0.4x · ICR 29.5x · выручка 143 277 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-12 | 0.07% | 33.16 ₽ |
| 2027-02-10 | 0.07% | 33.16 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).