Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 96.36% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.65% |
| Доходность (YTM) | 14.31% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
YTM 14.31% − КБД ОФЗ 13.60% = G-spread 71 б.п. (срок 0.5л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (51 б.п., n=76) → +20 б.п. = на уровне сравнимой выборки
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РостелP10R | ~0.0л | YTM 11.13% |
| Ростел2P11 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Ростел1P1R | ~0.1л | YTM 13.92% · G-spread 21 б.п. · -50 б.п. к размещаемому |
| РостелP15R | ~0.6л | YTM 13.76% · G-spread 15 б.п. · -56 б.п. к размещаемому |
| РостелP16R | ~0.7л | YTM 14.08% · G-spread 41 б.п. · -30 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P2R | ~0.7л | YTM 14.14% · G-spread 46 б.п. · -25 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P7R | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP18R | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P9R | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P8R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP11R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP17R | ~1.2л | YTM 14.59% · G-spread 58 б.п. · -13 б.п. к размещаемому |
| РостелP19R | ~1.2л | YTM 15.11% · G-spread 104 б.п. · +33 б.п. к размещаемому |
| РостелP21R | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P3R | ~1.3л | YTM 14.19% · G-spread 8 б.п. · -63 б.п. к размещаемому |
| РостелP24R | ~1.5л | YTM 14.89% · G-spread 64 б.п. · -7 б.п. к размещаемому |
| РостелP23R | ~1.5л | YTM 15.11% · G-spread 82 б.п. · +11 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P4R | ~0.6л | YTM 14.52% · G-spread 89 б.п. · +18 б.п. к размещаемому |
| РостелP25R | ~1.7л | YTM 15.47% · G-spread 107 б.п. · +36 б.п. к размещаемому |
| РостелP22R | ~2.0л | YTM 15.43% · G-spread 83 б.п. · +12 б.п. к размещаемому |
| РостелP20R | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P5R | ~1.2л | YTM 14.55% · G-spread 53 б.п. · -18 б.п. к размещаемому |
| РостелP27R | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел3P01 | ~3.1л | YTM 15.01% · G-spread -6 б.п. · -77 б.п. к размещаемому |
| РостелP26R | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP28R | ~1.5л | ещё не торгуется |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 96.36% + 2 будущих купонов (≈3.32% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-02-10 → YTM ≈ 21.35% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 66.32 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-12 | 33.16 | 3.32% | — | 33.16 |
| 2027-02-10 | 33.16 | 3.32% | 1 000 | 1 033.16 |
| Начало размещения | 2020-02-19 |
| Погашение | 2027-02-10 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A101FG8 |
ПАО "ДЭК" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 91.7)
ND/EBIT -0.4x · ICR 29.5x · выручка 143 277 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-12 | 0.07% | 33.16 ₽ |
| 2027-02-10 | 0.07% | 33.16 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).