ЭН+ГИДРО 001РС-08 (RU000A10D301)
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 98.50% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
Доходность и купоны
| Купон | 7.80% |
| Доходность (YTM) | 10.83% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | AA-(RU) (АКРА, score 7/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 10.83% − КБД ОФЗ 13.51% = G-spread -268 б.п. (срок 0.6л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (286 б.п., n=20) → -554 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЕСЭГ1PC5 | ~0.2л | YTM 13.23% · G-spread -25 б.п. · +243 б.п. к размещаемому |
| ЕСЭГ1PC6 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЭНплГ1РС9 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| ЕСЭГ1PC7 | ~0.8л | YTM 10.30% · G-spread -335 б.п. · -67 б.п. к размещаемому |
| ЭНплГ1РС2 | ~0.5л | ещё не торгуется |
| ЭНплГ1РС10 | ~1.8л | YTM 9.10% · G-spread -529 б.п. · -261 б.п. к размещаемому |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- Систем1P16 — AA-(RU) (АКРА), ~0.8л, G-spread 704 б.п. (YTM 20.64%, +972 б.п. к этой бумаге)
- Систем1P11 — AA-(RU) (АКРА), ~0.9л, G-spread 686 б.п. (YTM 20.55%, +954 б.п. к этой бумаге)
- Систем1P17 — AA-(RU) (АКРА), ~0.8л, G-spread 672 б.п. (YTM 20.33%, +940 б.п. к этой бумаге)
- Систем2P12 — AA-(RU) (АКРА), ~1.5л, G-spread 594 б.п. (YTM 20.10%, +862 б.п. к этой бумаге)
- СистемБ1P7 — AA-(RU) (АКРА), ~0.4л, G-spread 554 б.п. (YTM 18.99%, +822 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Расчёт доходности
Цена 98.82% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.92 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2027-04-06 → 10.16% к погашению (XIRR по реальным потокам).
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 51.28 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-08 | 6.41 | 0.64% | — | 6.41 |
| 2026-10-08 | 6.41 | 0.64% | — | 6.41 |
| 2026-11-07 | 6.41 | 0.64% | — | 6.41 |
| 2026-12-07 | 6.41 | 0.64% | — | 6.41 |
| 2027-01-06 | 6.41 | 0.64% | — | 6.41 |
| 2027-02-05 | 6.41 | 0.64% | — | 6.41 |
| 2027-03-07 | 6.41 | 0.64% | — | 6.41 |
| 2027-04-06 | 6.41 | 0.64% | 1 000 | 1 006.41 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2025-10-13 |
| Погашение | 2027-04-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10D301 |
Кредитоспособность эмитента
Эмитент ООО "ЭН+ ГИДРО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-08 | 0.08% | 72.08 ₽ |
| 2026-10-08 | 0.08% | 72.08 ₽ |
| 2026-11-07 | 0.08% | 72.08 ₽ |
| 2026-12-07 | 0.08% | 72.08 ₽ |
| 2027-01-06 | 0.08% | 72.08 ₽ |
| 2027-02-05 | 0.08% | 72.08 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).