Issuer stock: ROSN
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 5.00% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.2л | YTM 6.31% · G-spread -717 б.п. |
| Роснфт1P2 | ~0.3л | YTM 14.09% · G-spread 62 б.п. |
| Роснфт1P3 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.6л | YTM 14.16% · G-spread 63 б.п. |
| Роснфт1P6 | ~0.9л | YTM 23.02% · G-spread 934 б.п. |
| Роснфт1P7 | ~0.9л | YTM 24.62% · G-spread 1094 б.п. |
| Роснфт1P8 | ~0.1л | YTM 6.20% · G-spread -736 б.п. |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.3л | YTM 13.73% · G-spread -27 б.п. |
| Роснфт2P4 | ~0.4л | YTM 15.49% · G-spread 203 б.п. |
| Роснфт2P5 | ~1.5л | YTM 13.38% · G-spread -77 б.п. |
| Роснфт2P7 | ~2.6л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P6 | ~2.6л | YTM 11.85% · G-spread -303 б.п. |
| Роснфт2P8 | ~2.8л | YTM 12.23% · G-spread -279 б.п. |
| Роснфт2P9 | ~3.1л | YTM 11.58% · G-spread -356 б.п. |
| Роснфт2P10 | ~0.8л | YTM 14.82% · G-spread 121 б.п. |
| Роснфт3P02 | ~0.2л | YTM 0.19% · G-spread -1329 б.п. |
| Роснфт3P01 | ~0.2л | YTM 0.19% · G-spread -1329 б.п. |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 8.71% · G-spread -485 б.п. |
| Роснфт2P13 | ~0.5л | YTM 5.15% · G-spread -834 б.п. |
| Роснфт4P1 | ~0.6л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.0л | YTM 5.78% |
| Роснфт4P3 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.6л | ещё не торгуется |
Цена 100.04% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 6.30 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-07-21 → 4.98% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 49.86 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-15 | 24.93 | 2.49% | — | 24.93 |
| 2027-07-16 | 24.93 | 2.49% | — | 24.93 |
| 2028-01-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-11 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2021-07-23 |
| Погашение | 2031-07-11 |
| Оферта | 2027-07-21 |
| ISIN / SECID | RU000A103FC3 |
Роснефть — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 8236.0 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-15 | 0.05% | 1945.31 ₽ |
| 2027-07-16 | 0.05% | 1945.31 ₽ |
| 2028-01-14 | 0.00% | — |
| 2028-07-14 | 0.00% | — |
| 2029-01-12 | 0.00% | — |
| 2029-07-13 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.