⚠ Расхождение с рынком. Наша имплицитная оценка — «AA/A (сильный)», но рыночный G-spread 1407 б.п. соответствует уровню ВДО. Скорее всего, оценка построена на standalone-РСБУ эмитента (нередко — сбытовой «торговый дом» с чистым балансом), которая не отражает реальный кредитный риск группы. Ориентир — рыночная доходность, а не эта полоса.
Ценовая информация
Цена (% от номинала)
96.44%
Номинал
1 000 ₽
Объём выпуска
395 000 ₽
Лот
1
Уровень листинга
2
Доходность и купоны
Купон
5.62%
Доходность (YTM)
27.44%
Тип купона
FIXED
Частота купона
2 раза/год
Кредитный рейтинг
AA-(RU) (АКРА, score 7/10)
G-spread и привлекательность
YTM 27.44% − КБД ОФЗ 13.37% = G-spread 1407 б.п. (срок 0.2л) против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (311 б.п., n=19) → +1096 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Расчёт доходности
Цена 96.83% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 18.18 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-11-19 → 25.86% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 66 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 28.36 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
дата
купон, ₽
купон, %
погашение, ₽
выплата, ₽
2026-11-19
28.36
2.84%
1 000
1 028.36
Ключевые даты
Начало размещения
2022-08-05
Погашение
2026-11-19
Оферта
—
ISIN / SECID
RU000A105146
Кредитоспособность эмитента
ООО "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025 ND/EBITDA Nonex · выручка 767.26 млрд ₽