ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30 (RU000A1059Q2)
Акция эмитента: LKOH
Рейтинг AAA(RU) · АКРАG-spread -891 б.п.✓ В обращении с 2022-10-04Кредит: AA/A (сильный)📄 Карточка эмитента → Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 91.98% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 287 279 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
Доходность и купоны
| Купон | 3.88% |
| Доходность (YTM) | 6.44% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 6.44% − КБД ОФЗ 15.35% = G-spread -891 б.п. (срок 3.7л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (59 б.п., n=45) → -950 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЛУКОЙЛ 26 | ~0.2л | YTM 2.21% · G-spread -1129 б.п. · -238 б.п. к размещаемому |
| ЛУКОЙЛ 27 | ~0.7л | YTM 4.06% · G-spread -948 б.п. · -57 б.п. к размещаемому |
| ЛУКОЙЛ 31 | ~5.2л | YTM 6.46% · G-spread -926 б.п. · -35 б.п. к размещаемому |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- РЖД 1Б-01 — AAA(RU) (АКРА), ~3.8л, G-spread 653 б.п. (YTM 21.92%, +1544 б.п. к этой бумаге)
- Сбер2СУБ2R — AAA(RU) (АКРА), ~4.5л, G-spread 168 б.п. (YTM 17.28%, +1059 б.п. к этой бумаге)
- Атомэнпр07 — AAA(RU) (АКРА), ~3.9л, G-spread 67 б.п. (YTM 16.10%, +958 б.п. к этой бумаге)
- Сбер SbD4R — AAA(RU) (АКРА), ~3.5л, G-spread 59 б.п. (YTM 15.87%, +950 б.п. к этой бумаге)
- Атомэнпр11 — AAA(RU) (АКРА), ~3.3л, G-spread 52 б.п. (YTM 15.73%, +943 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Расчёт доходности
Цена 85.67% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 12.38 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2030-05-06 → 8.66% к погашению (XIRR по реальным потокам).
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 155.04 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-06 | 19.38 | 1.94% | — | 19.38 |
| 2027-05-06 | 19.38 | 1.94% | — | 19.38 |
| 2027-11-06 | 19.38 | 1.94% | — | 19.38 |
| 2028-05-06 | 19.38 | 1.94% | — | 19.38 |
| 2028-11-06 | 19.38 | 1.94% | — | 19.38 |
| 2029-05-06 | 19.38 | 1.94% | — | 19.38 |
| 2029-11-06 | 19.38 | 1.94% | — | 19.38 |
| 2030-05-06 | 19.38 | 1.94% | 1 000 | 1 019.38 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2022-10-04 |
| Погашение | 2030-05-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1059Q2 |
Кредитоспособность эмитента
Лукойл — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA -0.01x (рост долговой нагрузки -0.7→-0.0x) · выручка 3767.77 млрд ₽
⚠ долговая нагрузка растёт
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-06 | 0.04% | 1567.57 ₽ |
| 2027-05-06 | 0.04% | 1567.57 ₽ |
| 2027-11-06 | 0.04% | 1567.57 ₽ |
| 2028-05-06 | 0.04% | 1567.57 ₽ |
| 2028-11-06 | 0.04% | 1567.57 ₽ |
| 2029-05-06 | 0.04% | 1567.57 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.