ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-31 (RU000A1059R0)
Акция эмитента: LKOH
Рейтинг AAA(RU) · АКРАG-spread -926 б.п.✓ В обращении с 2022-10-04Кредит: AA/A (сильный)📄 Карточка эмитента → Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 87.98% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 253 992 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
Доходность и купоны
| Купон | 3.60% |
| Доходность (YTM) | 6.46% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 6.46% − КБД ОФЗ 15.73% = G-spread -926 б.п. (срок 5.2л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (59 б.п., n=45) → -985 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЛУКОЙЛ 26 | ~0.2л | YTM 2.21% · G-spread -1129 б.п. · -203 б.п. к размещаемому |
| ЛУКОЙЛ 27 | ~0.7л | YTM 4.06% · G-spread -948 б.п. · -22 б.п. к размещаемому |
| ЛУКОЙЛ 30 | ~3.7л | YTM 6.44% · G-spread -891 б.п. · +35 б.п. к размещаемому |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- Сбер2СУБ2R — AAA(RU) (АКРА), ~4.5л, G-spread 168 б.п. (YTM 17.28%, +1094 б.п. к этой бумаге)
- АЛЬФАБ1Р27 — AA+(RU) (АКРА), ~4.5л, G-spread 43 б.п. (YTM 16.01%, +969 б.п. к этой бумаге)
- ГПБ006Р04P — AA+(RU) (АКРА), ~4.3л, G-spread 26 б.п. (YTM 15.80%, +952 б.п. к этой бумаге)
- Атомэнпр10 — AAA(RU) (АКРА), ~4.8л, G-spread 18 б.п. (YTM 15.84%, +944 б.п. к этой бумаге)
- ИАДОМ 1P11 — AAA(RU) (АКРА), ~5.2л, G-spread -328 б.п. (YTM 12.44%, +598 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Расчёт доходности
Цена 82.39% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 12.50 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 11 купонов и погашение 2031-10-26 → 7.95% к погашению (XIRR по реальным потокам).
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 198.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-26 | 18.00 | 1.80% | — | 18.00 |
| 2027-04-26 | 18.00 | 1.80% | — | 18.00 |
| 2027-10-26 | 18.00 | 1.80% | — | 18.00 |
| 2028-04-26 | 18.00 | 1.80% | — | 18.00 |
| 2028-10-26 | 18.00 | 1.80% | — | 18.00 |
| 2029-04-26 | 18.00 | 1.80% | — | 18.00 |
| 2029-10-26 | 18.00 | 1.80% | — | 18.00 |
| 2030-04-26 | 18.00 | 1.80% | — | 18.00 |
| 2030-10-26 | 18.00 | 1.80% | — | 18.00 |
| 2031-04-26 | 18.00 | 1.80% | — | 18.00 |
| 2031-10-26 | 18.00 | 1.80% | 1 000 | 1 018.00 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2022-10-04 |
| Погашение | 2031-10-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1059R0 |
Кредитоспособность эмитента
Лукойл — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA -0.01x (рост долговой нагрузки -0.7→-0.0x) · выручка 3767.77 млрд ₽
⚠ долговая нагрузка растёт
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-26 | 0.04% | 1455.95 ₽ |
| 2027-04-26 | 0.04% | 1455.95 ₽ |
| 2027-10-26 | 0.04% | 1455.95 ₽ |
| 2028-04-26 | 0.04% | 1455.95 ₽ |
| 2028-10-26 | 0.04% | 1455.95 ₽ |
| 2029-04-26 | 0.04% | 1455.95 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.