Issuer stock: RUAL
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 8.25% |
| Доходность (YTM) | 8.38% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 8.38% − КБД ОФЗ 13.70% = G-spread -532 б.п. (срок 0.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РУСАЛ 1Р7 | ~0.1л | YTM 14.66% · G-spread 110 б.п. · +642 б.п. к размещаемому |
| РУСАЛ 1Р10 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РУСАЛ 1Р15 | ~0.5л | YTM 9.93% · G-spread -356 б.п. · +176 б.п. к размещаемому |
| РУСАЛ 1Р14 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| РУСАЛ 1Р9 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РУСАЛ БО06 | ~0.9л | YTM 8.19% · G-spread -551 б.п. · -19 б.п. к размещаемому |
| РУСАЛ 1Р8 | ~0.9л | YTM 5.99% · G-spread -772 б.п. · -240 б.п. к размещаемому |
| РУСАЛ 1Р16 | ~0.6л | ещё не торгуется |
| РУСАЛ 1Р11 | ~3.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.22% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.68 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-07-28 → 8.07% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 82.28 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-27 | 41.14 | 4.11% | — | 41.14 |
| 2027-07-28 | 41.14 | 4.11% | 1 000 | 1 041.14 |
| Начало размещения | 2022-08-03 |
| Погашение | 2027-07-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105104 |
Русал — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 9.7x (рост долговой нагрузки 7.4→9.7x) · выручка 1188.23 млрд ₽
⚠ долговая нагрузка растёт
⚠ высокая нагрузка ND/EBITDA 9.7x
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-27 | 0.08% | 496.30 ₽ |
| 2027-07-28 | 0.08% | 496.30 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.