Issuer stock: PHOR
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 91.55% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 383 470 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 2.60% |
| Доходность (YTM) | 7.21% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 7.21% − КБД ОФЗ 14.57% = G-spread -736 б.п. (срок 2.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ФосАгро П2 | ~0.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ФосАгро2П3 | ~1.1л | YTM 6.07% · G-spread -774 б.п. · -38 б.п. к размещаемому |
| ФосАгро2П4 | ~2.1л | YTM 6.57% · G-spread -804 б.п. · -68 б.п. к размещаемому |
| ФосАгро2П6 | ~2.6л | YTM 15.36% · G-spread 45 б.п. · +781 б.п. к размещаемому |
| ФосАгро2П5 | ~2.7л | YTM 8.44% · G-spread -653 б.п. · +83 б.п. к размещаемому |
| ФосА1П1USD | ~2.8л | YTM 6.19% · G-spread -879 б.п. · -143 б.п. к размещаемому |
| ФосАгро2П1 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 89.03% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.92 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2028-09-16 → 8.70% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 65.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-16 | 13.00 | 1.30% | — | 13.00 |
| 2027-03-16 | 13.00 | 1.30% | — | 13.00 |
| 2027-09-16 | 13.00 | 1.30% | — | 13.00 |
| 2028-03-16 | 13.00 | 1.30% | — | 13.00 |
| 2028-09-16 | 13.00 | 1.30% | 1 000 | 1 013.00 |
| Начало размещения | 2023-07-03 |
| Погашение | 2028-09-16 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106G56 |
Фосагро — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.88x · выручка 573.63 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-16 | 0.03% | 1051.52 ₽ |
| 2027-03-16 | 0.03% | 1051.52 ₽ |
| 2027-09-16 | 0.03% | 1051.52 ₽ |
| 2028-03-16 | 0.03% | 1051.52 ₽ |
| 2028-09-16 | 0.03% | 1051.52 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.