Frontierby eninvs

Language: EN · RU

ФосАгро БО-02-03 (RU000A10B7J8)

Issuer stock: PHOR

G-spread -774 б.п.✓ В обращении с 2025-04-01Кредит: AA/A (сильный)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)101.60%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска642 200 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон7.50%
Доходность (YTM)6.07%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 6.07% − КБД ОФЗ 13.81% = G-spread -774 б.п. (срок 1.1л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ФосАгро П2~0.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ФосАЗО28-Д~2.1лYTM 7.21% · G-spread -736 б.п. · +38 б.п. к размещаемому
ФосАгро2П4~2.1лYTM 6.57% · G-spread -804 б.п. · -30 б.п. к размещаемому
ФосАгро2П6~2.6лYTM 15.36% · G-spread 45 б.п. · +819 б.п. к размещаемому
ФосАгро2П5~2.7лYTM 8.44% · G-spread -653 б.п. · +121 б.п. к размещаемому
ФосА1П1USD~2.8лYTM 6.19% · G-spread -879 б.п. · -105 б.п. к размещаемому
ФосАгро2П1~0.2лплавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности

Цена 98.82% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 1.64 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 13 купонов и погашение 2027-09-18 → 8.95% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

96.599.2101.8104.401.2605.2608.26100.61%

График доходности (YTM)

4.06.48.911.401.2605.2608.267.12%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 80.08 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-236.160.62%—6.16
2026-10-236.160.62%—6.16
2026-11-226.160.62%—6.16
2026-12-226.160.62%—6.16
2027-01-216.160.62%—6.16
2027-02-206.160.62%—6.16
2027-03-226.160.62%—6.16
2027-04-216.160.62%—6.16
2027-05-216.160.62%—6.16
2027-06-206.160.62%—6.16
2027-07-206.160.62%—6.16
2027-08-196.160.62%—6.16
2027-09-186.160.62%1 0001 006.16

Ключевые даты

Начало размещения2025-04-01
Погашение2027-09-18
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10B7J8

Кредитоспособность эмитента

Фосагро — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.88x · выручка 573.63 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-230.07%498.26 ₽
2026-10-230.07%498.26 ₽
2026-11-220.07%498.26 ₽
2026-12-220.07%498.26 ₽
2027-01-210.07%498.26 ₽
2027-02-200.07%498.26 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.