Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

ФосАгро БО-П01-USD (RU000A108LP2)

Акция эмитента: PHOR

G-spread -879 б.п.✓ В обращении с 2024-06-06Кредит: AA/A (сильный)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)100.50%
Номинал100 ₽
Объём выпуска1 000 000 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон6.25%
Доходность (YTM)6.19%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежеквартально
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 6.19% − КБД ОФЗ 14.98% = G-spread -879 б.п. (срок 2.8л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ФосАгро П2~0.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ФосАгро2П3~1.1лYTM 6.07% · G-spread -774 б.п. · +105 б.п. к размещаемому
ФосАЗО28-Д~2.1лYTM 7.21% · G-spread -736 б.п. · +143 б.п. к размещаемому
ФосАгро2П4~2.1лYTM 6.57% · G-spread -804 б.п. · +75 б.п. к размещаемому
ФосАгро2П6~2.6лYTM 15.36% · G-spread 45 б.п. · +924 б.п. к размещаемому
ФосАгро2П5~2.7лYTM 8.44% · G-spread -653 б.п. · +226 б.п. к размещаемому
ФосАгро2П1~0.2лплавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности

Цена 94.50% от непогашенного номинала 100 ₽ + НКД 1.52 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2029-05-31 → 8.77% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

92.796.8100.9105.001.2605.2608.2696.65%

График доходности (YTM)

4.56.27.99.501.2605.2608.267.83%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 100 ₽): 12 купонов на 18.72 ₽ + погашение номинала 100 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-031.561.56%—1.56
2026-12-031.561.56%—1.56
2027-03-041.561.56%—1.56
2027-06-031.561.56%—1.56
2027-09-021.561.56%—1.56
2027-12-021.561.56%—1.56
2028-03-021.561.56%—1.56
2028-06-011.561.56%—1.56
2028-08-311.561.56%—1.56
2028-11-301.561.56%—1.56
2029-03-011.561.56%—1.56
2029-05-311.561.56%100101.56

Ключевые даты

Начало размещения2024-06-06
Погашение2029-05-31
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A108LP2

Кредитоспособность эмитента

Фосагро — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.88x · выручка 573.63 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-030.06%126.18 ₽
2026-12-030.06%126.18 ₽
2027-03-040.06%126.18 ₽
2027-06-030.06%126.18 ₽
2027-09-020.06%126.18 ₽
2027-12-020.06%126.18 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.