Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

АЛЬФА-БАНК ЗО-850 (RU000A108Q29)

G-spread -661 б.п.✓ В обращении с 2024-06-17

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)100.00%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска345 603 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон8.45%
Доходность (YTM)8.61%
Тип купонаFIXED
Частота купона2 раза/год
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 8.61% − КБД ОФЗ 15.21% = G-spread -661 б.п. (срок 3.7л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
АЛЬФА-БС01—ещё не торгуется
АЛЬФАЗО500—ещё не торгуется
АЛЬФАЗО400—ещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р04~0.1лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р6~0.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ2Р25~0.3лYTM 14.48% · G-spread 99 б.п. · +760 б.п. к размещаемому
АЛЬФАБ1Р9~0.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р20~0.4лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р11~0.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАБ2Р31~0.5лYTM 12.03% · G-spread -154 б.п. · +507 б.п. к размещаемому
АЛЬФАБ2Р26~0.6лYTM 14.87% · G-spread 128 б.п. · +789 б.п. к размещаемому
АЛЬФАБ2Р29~0.7лещё не торгуется
АЛЬФАБ2Р30~0.9лYTM 14.47% · G-spread 64 б.п. · +725 б.п. к размещаемому
АЛЬФАБ1Р30~1.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р33~1.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р10~1.5лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р26~2.1лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р24~2.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р25~2.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р12~2.3лYTM 0.01% · G-spread -1476 б.п. · -815 б.п. к размещаемому
АЛЬФАБ1Р32~2.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р28~2.6лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р39~2.6лYTM 4.54% · G-spread -1038 б.п. · -377 б.п. к размещаемому
АЛЬФАБ1Р41~2.7лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р44~2.8лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р45~2.8лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р46~3.0лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р16~3.3лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р31~4.2лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р34~4.5лYTM 13.27% · G-spread -211 б.п. · +450 б.п. к размещаемому
АЛЬФАБ1Р27~4.6лYTM 12.29% · G-spread -309 б.п. · +352 б.п. к размещаемому
АЛЬФАБ1Р29~4.6лYTM 13.83% · G-spread -156 б.п. · +505 б.п. к размещаемому
АЛЬФАБ1Р40~4.6лYTM 4.21% · G-spread -1119 б.п. · -458 б.п. к размещаемому
АЛЬФАБ1Р35~4.6лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р14~5.1лещё не торгуется
АЛЬФАЗО350~5.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАБ1Р17~5.3лYTM 7.05% · G-spread -845 б.п. · -184 б.п. к размещаемому
АльфаБО-18~0.5лYTM 14.68% · G-spread 114 б.п. · +775 б.п. к размещаемому
АЛЬФАT2CR3~5.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАБ1Р21~6.0лYTM 3.17% · G-spread -1243 б.п. · -582 б.п. к размещаемому
АЛЬФАБ1Р22~6.0лещё не торгуется
АЛЬФАБ1Р23~6.1лYTM 3.74% · G-spread -1187 б.п. · -526 б.п. к размещаемому
АльфаБО-21~0.2лYTM 14.73% · G-spread 125 б.п. · +786 б.п. к размещаемому
АЛЬФАT2CR4~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАT2CR5~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФА БО40~0.6лYTM 12.89% · G-spread -73 б.п. · +588 б.п. к размещаемому
АЛЬФАT2CR6~6.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФА БО39~1.1лYTM 12.93% · G-spread -112 б.п. · +549 б.п. к размещаемому
АЛЬФT2CR10~6.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
АЛЬФАT2CR7~6.9лплавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности к погашению

Цена 100.00% + 8 будущих купонов (≈4.22% номинала каждый) + погашение 100% к 2030-04-15 → YTM ≈ 9.43% (XIRR денежных потоков)

График цены (% номинала)

93.096.6100.2103.812.2503.2607.2696.27%

График доходности (YTM)

7.38.59.710.812.2503.2607.269.74%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 338.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-10-1542.254.22%—42.25
2027-04-1542.254.22%—42.25
2027-10-1542.254.22%—42.25
2028-04-1542.254.22%—42.25
2028-10-1542.254.22%—42.25
2029-04-1542.254.22%—42.25
2029-10-1542.254.22%—42.25
2030-04-1542.254.22%1 0001 042.25

Ключевые даты

Начало размещения2024-06-17
Погашение2030-04-15
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A108Q29

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "УК "РОЩИНСКАЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-10-150.08%3417.44 ₽
2027-04-150.08%3417.44 ₽
2027-10-150.08%3417.44 ₽
2028-04-150.08%3417.44 ₽
2028-10-150.08%3417.44 ₽
2029-04-150.08%3417.44 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).