Amerigo Resources (ARG): какой мультипликатор P/E?

P/E — 21.5x (цена к прибыли за последние 12 месяцев).

Amerigo Resources (ARG): какая дивидендная доходность?

Дивидендная доходность за последние 12 месяцев — 8.7%.

Amerigo Resources (ARG): мультипликаторы, финансовые показатели, дивиденды

Q: Amerigo Resources (ARG): рыночная капитализация?

Капитализация — 995 млн USD.

График цены

8.74 CADДень -1.13%

Ключевые параметры

Рынок

Цена

8.74 CAD · -1.13%

Капитализация

995 млн USD

Рост

Δ выручка г/г

61.1%

Δ EBITDA г/г

119.6%

Мультипликаторы

P/E (LTM)

21.5x

3г ср.: 23.5x

P/B (FY)

8.6x

P/E (анн.)

13.6x

EV/EBITDA (LTM)

9.4x

3г ср.: 3.8x

EV/EBITDA (анн.)

6.6x

Денежная доходность

Див. доходность

8.7%

Доходность FCF (LTM)

1.3%

Создание стоимости

к целевой капитализации (сырьевая spot-модель)

Потенциал (апсайд)

-6.8%

↓ к расчёту

Ликвидность

Оборот за день (листинг)

5.3 mln CAD

акции: connector/market_inputs

Финансовые показатели

Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

Дата	Период	Статус	Выручкамлн USD	Опер. прибыльмлн USD	Аморт. и износмлн USD	EBITDAмлн USD	Чистая прибыльмлн USD	Операц. ДДСмлн USD	Капекс + M&Aмлн USD	Активымлн USD	Капиталмлн USD	ROE (годовая)	Чистый долгмлн USD	Источник
2026-06-30	Q2 2026 (3M)	OK	120.3 г/г 61.1% г/г 61.1%	30.7 г/г 176.8% г/г 176.8%	6.1 г/г 8.1% г/г 8.1%	36.8 г/г 119.6% г/г 119.6%	18.3 г/г 142.4% г/г 142.4%	23.0	-4.7	220.1 г/г 18.0%	113.6 г/г 10.0%	62.9%	≈ -16.3	Yahoo Finance
2026-03-31	Q1 2026 (3M)	OK	100.5 г/г 58.4% г/г 58.4%	24.9 г/г 198.6% г/г 198.6%	5.9 г/г 8.6% г/г 8.6%	30.8 г/г 123.2% г/г 123.2%	14.7 г/г 346.5% г/г 346.5%	40.1	-5.7	212.5 г/г 8.3%	118.9 г/г 14.7%	50.3%	≈ -16.3	Yahoo Finance
2025-12-31	Q4 2025 (3M)	OK	116.9 г/г 12.5% г/г —	29.9 г/г 60.1% г/г —	5.7 г/г -3.2% г/г —	35.7 г/г 36.1% г/г —	17.9 г/г 84.2% г/г —	23.7	-2.4	217.7 г/г 6.0%	115.1 г/г 9.9%	32.4%	≈ -16.3	Yahoo Finance
2025-06-30	Q2 2025 (3M)	OK	74.7 г/г — г/г —	11.1 г/г — г/г —	5.7 г/г — г/г —	16.8 г/г — г/г —	7.5 г/г — г/г —	6.3	-1.4	186.5 г/г —	103.3 г/г —	29.2%	-16.3	Yahoo Finance
2025-03-31	Q1 2025 (3M)	OK	63.5 г/г — г/г —	8.3 г/г — г/г —	5.5 г/г — г/г —	13.8 г/г — г/г —	3.3 г/г — г/г —	1.9	-6.8	196.2 г/г —	103.7 г/г —	12.6%	-16.6	Yahoo Finance
2024-12-31	FY 2024 (12M)	OK	295.0 г/г 22.3% г/г 22.3%	38.2 г/г 319.1% г/г 319.1%	23.4 г/г 14.2% г/г 14.2%	61.5 г/г 108.2% г/г 108.2%	19.2 г/г 468.9% г/г 468.9%	59.8	-9.3	205.5 г/г 3.0%	104.8 г/г -0.1%	18.4%	-32.6	Yahoo Finance
2023-12-31	FY 2023 (12M)	OK	241.2 г/г — г/г —	9.1 г/г — г/г —	20.4 г/г — г/г —	29.6 г/г — г/г —	3.4 г/г — г/г —	20.3	-16.9	199.6 г/г —	104.9 г/г —	—	-5.8	Yahoo Finance

Структура чистого долга (аренда включена, IFRS 16) 2025-06-30

Чистый долг	-16
Краткосрочный долг (вкл. аренду)	7
− Денежные средства	23

Чистый долг / EBITDA LTM: -0.2x

Выручка и EBITDA

ВыручкаEBITDA

Квартальные значения (млн $)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн $)

Чистый долг / ден. средства (млн $)

Операционная статистика

Производственные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность

Период	Себестоимость C1 (copper) $/lb	Добыча меди kt	Добыча молибдена kt	AISC (copper) $/lb
Q2 2026-06	1.74 −4.4%	7.67 +8.9%	0.18 +2.3%	4.81 +30.4%
H1 2026-06	1.78	14.15	0.32	—
Q1 2026-03	1.82 −18.0%	6.49 +8.1%	—	5.03 +17.5%
Q4 2025-12	1.93 +11.6%	8.57 +3.2%	—	4.23 +16.9%
FY 2025-12	1.93 +2.1%	—	0.67 +14.7%	4.02 +7.8%
Q3 2025-09	1.80	6.60	—	3.85
Q2 2025-06	1.82	7.04	0.18	3.69
Q1 2025-03	2.22	6.00	—	4.28
Q4 2024-12	1.73	8.31	—	3.62
FY 2024-12	1.89 −12.9%	—	0.58	3.73 −7.2%
FY 2023-12	2.17	—	—	4.02

Company reports (PLR coverage review 2026-10-01), extracted with DeepSeek and every number checked against the document text: https://amerigoresources.com/_resources/financials/ARG-MDA-Q2-2026.pdf; https://amerigoresources.com/_resources/news/nr-20260713.pdf; https://www.amerigoresources.com/_resources/financials/AIF_Year_Ended_December312025.pdf; https://www.amerigoresources.com/_resources/financials/ARG-Q4-MDA-2025.pdf; https://www.amerigoresources.com/_resources/news/nr-20260225.pdf; https://www.newsfilecorp.com/release/306955/

Добыча и запасы

Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность

Годовая добыча

28.21 тыс. т

2025

Динамика добычи, тыс. т

Добыча

Год	Добыча, тыс. т	в сутки, тыс. т
2025	28.21 −3.7%	0.08
2024	29.30	0.08

Company reports: https://amerigoresources.com/_resources/financials/ARG-MDA-Q2-2026.pdf; https://amerigoresources.com/_resources/news/nr-20260713.pdf; https://www.amerigoresources.com/_resources/financials/AIF_Year_Ended_December312025.pdf; https://www.amerigoresources.com/_resources/financials/ARG-Q4-MDA-2025.pdf; https://www.amerigoresources.com/_resources/news/nr-20260225.pdf; https://www.newsfilecorp.com/release/306955/

Цена ключевого сырья — Copper

Текущее 14 620спот к LTM +19%

Потенциал сырьевой компании

Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA

Потенциал: -6.8% ▲ +0.5 pp за день

Главный драйвер — Copper +20% к LTM; выручка ×1.20 против затрат ×1.09; EBITDA 119→128; при 7.3× EV/EBITDA → -7%.

Цены продуктов — движение к средней за LTM

Сырьё	Доля	Спот	LTM	3 года	к LTM, $	3г к LTM
Copper (rev)	+82%	14 619.97	12 225.59	11 150.96	+20%	-9%
Molybdenum (rev)	+15%	35.90	28.39	26.13	+26%	-8%
Electricity Spot (input cost) (cost)	-10%	117.40	77.92	62.56	+51%	-20%

Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация

1 · Отчётная база (LTM)
Выручка LTM	412
EBITDA LTM	119
Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA)	294
2 · Проекция выручки
Множитель выручки — спот	×1.200 (+20%)
= Спот-выручка	495
Множитель выручки — 3-летние цены	×0.916 (-8%)
= Выручка по 3-летним ценам	378
3 · Проекция затрат
Множитель затрат — спот	×1.087 (+9%)
= Спот-затраты	319
Множитель затрат — 3-летние цены	×1.016 (+2%)
= Затраты по 3-летним ценам	298
4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты)
= Спот-EBITDA	176
= EBITDA по 3-летним ценам	79
Консервативная EBITDA = min(спот, среднее)	128
5 · Оценка → целевая капитализация
Историческое EV/EBITDA (75-й перцентиль, по факт. прибыли)	7.3x
Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA	934
Чистый долг	-16
Целевая капитализация = EV − чистый долг	970
Текущая капитализация	1 040

Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -6.8%

Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.

Период	Факт выр.	Модель выр.	Δ выр.	Факт EBITDA	Модель EBITDA	Δ EBITDA
2023 FY	241	271	-10.9%	30	46	-34.6%
2024 FY	295	257	+14.8%	58	36	+58.1%
2025 FY	332	335	-0.9%	82	79	+4.1%

EV/EBITDA — LTM против прогнозного

Прогн. EV/EBITDA 12.9x · целевой 75-й перцентиль (3г) 9.5x · LTM среднее 7.3x

EV/EBITDA (LTM)EV/EBITDA (прогноз)целевой 75-й перцентиль, прогноз 3г

Дивиденды

Выплаченные

Дата	На акцию	Событие	Статус	Источник
2026-09-21	0.21 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.21 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2026-08-28	0.04 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.04 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2026-07-13	0.18 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.18 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2026-05-29	0.04 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.04 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2026-04-20	0.16 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.16 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2026-03-06	0.04 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.04 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-12-17	0.05 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.05 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-11-28	0.04 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.04 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-08-29	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-05-30	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-03-06	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-11-29	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-08-30	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-07-16	0.04 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.04 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-05-30	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-03-05	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-11-29	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-08-29	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-05-29	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-03-03	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-11-29	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-08-30	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-05-27	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-03-03	0.03 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.03 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2021-11-29	0.02 CAD	Отсечка реестра (ex-div): 0.02 CAD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)

Amerigo Resources (ARG): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.

Amerigo Resources (ARG) USD