Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 96.50% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 40 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 9.00% |
| Доходность (YTM) | 14.59% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
YTM 14.59% − КБД ОФЗ 13.72% = G-spread 87 б.п. (срок 0.7л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (63 б.п., n=75) → +24 б.п. = на уровне сравнимой выборки
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.3л | YTM 8.63% · G-spread -494 б.п. · -581 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P2 | ~0.4л | YTM 8.08% · G-spread -549 б.п. · -636 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P6 | ~1.0л | YTM 22.54% · G-spread 865 б.п. · +778 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P7 | ~1.0л | YTM 24.01% · G-spread 1011 б.п. · +924 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.03% · G-spread -659 б.п. · -746 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.4л | YTM 14.48% · G-spread 26 б.п. · -61 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P4 | ~0.5л | YTM 15.62% · G-spread 201 б.п. · +114 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.40% · G-spread -97 б.п. · -184 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P6 | ~2.7л | YTM 13.85% · G-spread -110 б.п. · -197 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.53% · G-spread -152 б.п. · -239 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P9 | ~3.2л | YTM 14.19% · G-spread -95 б.п. · -182 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P10 | ~0.9л | YTM 15.64% · G-spread 182 б.п. · +95 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P02 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1140 б.п. · -1227 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.18% · G-spread -1140 б.п. · -1227 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.29% · G-spread -838 б.п. · -925 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P13 | ~0.6л | YTM 0.88% · G-spread -1278 б.п. · -1365 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 96.50% + 2 будущих купонов (≈4.49% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-04-22 → YTM ≈ 18.60% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 89.76 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-22 | 44.88 | 4.49% | — | 44.88 |
| 2027-04-22 | 44.88 | 4.49% | 1 000 | 1 044.88 |
| Начало размещения | 2017-05-04 |
| Погашение | 2027-04-22 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JXQK2 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-22 | 0.09% | 44.88 ₽ |
| 2027-04-22 | 0.09% | 44.88 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).