Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 93.19% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 10.30% |
| Доходность (YTM) | 20.43% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | AA-(RU) (АКРА, score 7/10) |
YTM 20.43% − КБД ОФЗ 13.81% = G-spread 662 б.п. (срок 0.8л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (339 б.п., n=21) → +323 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СистемБ1P4 | ~0.3л | YTM 8.48% · G-spread -512 б.п. · -1174 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P5 | ~0.3л | YTM 15.94% · G-spread 236 б.п. · -426 б.п. к размещаемому |
| Систем2P03 | ~0.7л | YTM 17.48% · G-spread 381 б.п. · -281 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P6 | ~0.7л | YTM 14.70% · G-spread 102 б.п. · -560 б.п. к размещаемому |
| Систем2P02 | ~0.8л | YTM 17.68% · G-spread 390 б.п. · -272 б.п. к размещаемому |
| Систем2P05 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P26 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P7 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P27 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СистемБ1P7 | ~0.0л | YTM 20.89% |
| Систем1P28 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P8 | ~1.6л | YTM 15.06% · G-spread 68 б.п. · -594 б.п. к размещаемому |
| Систем2P01 | ~0.7л | YTM 18.26% · G-spread 454 б.п. · -208 б.п. к размещаемому |
| Систем1P29 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P6 | ~1.8л | YTM 18.11% · G-spread 357 б.п. · -305 б.п. к размещаемому |
| Систем1P30 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P31 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P9 | ~0.6л | YTM 18.05% · G-spread 442 б.п. · -220 б.п. к размещаемому |
| Систем1P10 | ~0.7л | YTM 18.95% · G-spread 526 б.п. · -136 б.п. к размещаемому |
| Систем1P11 | ~1.0л | YTM 20.67% · G-spread 676 б.п. · +14 б.п. к размещаемому |
| Систем2P04 | ~3.1л | YTM 17.31% · G-spread 221 б.п. · -441 б.п. к размещаемому |
| Систем1P12 | ~0.8л | YTM 18.95% · G-spread 522 б.п. · -140 б.п. к размещаемому |
| Систем1P13 | ~0.3л | YTM 19.88% · G-spread 631 б.п. · -31 б.п. к размещаемому |
| Систем1P14 | ~0.7л | YTM 20.65% · G-spread 693 б.п. · +31 б.п. к размещаемому |
| Систем1P15 | ~0.1л | YTM 17.81% · G-spread 410 б.п. · -252 б.п. к размещаемому |
| Систем1P17 | ~0.8л | YTM 18.62% · G-spread 481 б.п. · -181 б.п. к размещаемому |
| Систем2P12 | ~1.6л | YTM 18.57% · G-spread 420 б.п. · -242 б.п. к размещаемому |
| Систем1P19 | ~0.8л | YTM 18.31% · G-spread 452 б.п. · -210 б.п. к размещаемому |
| Систем1P18 | ~1.8л | YTM 18.37% · G-spread 382 б.п. · -280 б.п. к размещаемому |
| Систем1P20 | ~0.3л | YTM 18.84% · G-spread 526 б.п. · -136 б.п. к размещаемому |
| Систем2P14 | ~1.8л | YTM 18.94% · G-spread 440 б.п. · -222 б.п. к размещаемому |
| Систем1P21 | ~0.9л | YTM 20.19% · G-spread 632 б.п. · -30 б.п. к размещаемому |
| Систем1P22 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Систем1P23 | ~0.6л | YTM 19.15% · G-spread 551 б.п. · -111 б.п. к размещаемому |
| Систем1P24 | ~0.4л | YTM 19.52% · G-spread 595 б.п. · -67 б.п. к размещаемому |
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 18 купонов на 102.72 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-31 | 25.68 | 2.57% | — | 25.68 |
| 2026-11-30 | 25.68 | 2.57% | — | 25.68 |
| 2027-03-01 | 25.68 | 2.57% | — | 25.68 |
| 2027-05-31 | 25.68 | 2.57% | — | 25.68 |
| 2027-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-25 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-12-07 |
| Погашение | 2030-11-25 |
| Оферта | 2027-06-03 |
| ISIN / SECID | RU000A102FS1 |
ООО "АФК-СИСТЕМА" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-31 | 0.10% | 25.68 ₽ |
| 2026-11-30 | 0.10% | 25.68 ₽ |
| 2027-03-01 | 0.10% | 25.68 ₽ |
| 2027-05-31 | 0.10% | 25.68 ₽ |
| 2027-08-30 | 0.00% | — |
| 2027-11-29 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).