ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 (RU000A10AT35)
Рейтинг AAA(RU) · АКРАG-spread -34 б.п.✓ В обращении с 2025-03-24Кредит: AA/A (сильный)📄 Карточка эмитента → Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 102.68% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
Доходность и купоны
| Купон | 17.25% |
| Доходность (YTM) | 13.30% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 13.30% − КБД ОФЗ 13.64% = G-spread -34 б.п. (срок 0.6л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (63 б.п., n=75) → -97 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ИКС5Фин3P2 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P4 | ~0.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P5 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P7 | ~1.0л | YTM 15.33% · G-spread 147 б.п. · +181 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Ф3P10 | ~0.6л | YTM 13.55% · G-spread -6 б.п. · +28 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P12 | ~1.6л | YTM 14.61% · G-spread 27 б.п. · +61 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P13 | ~1.1л | YTM 11.78% · G-spread -223 б.п. · -189 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P14 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фин3P6 | ~1.3л | YTM 14.79% · G-spread 65 б.п. · +99 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P15 | ~0.9л | YTM 14.57% · G-spread 77 б.п. · +111 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P17 | ~1.7л | YTM 15.13% · G-spread 70 б.п. · +104 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P16 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P18 | ~2.0л | YTM 16.24% · G-spread 162 б.п. · +196 б.п. к размещаемому |
| ИКС5Фи3P19 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ИКС5Фи3P20 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- СберИОС502 — AAA(RU) (АКРА), ~0.4л, G-spread 727 б.п. (YTM 20.87%, +761 б.п. к этой бумаге)
- СберИОС482 — AAA(RU) (АКРА), ~0.3л, G-spread 628 б.п. (YTM 19.91%, +662 б.п. к этой бумаге)
- СберИОС689 — AAA(RU) (АКРА), ~0.7л, G-spread 626 б.п. (YTM 19.91%, +660 б.п. к этой бумаге)
- ВТБС1-1395 — AAA(RU) (АКРА), ~1.4л, G-spread 373 б.п. (YTM 17.95%, +407 б.п. к этой бумаге)
- ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.8л, G-spread 326 б.п. (YTM 17.00%, +360 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 105 купонов на 113.44 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-16 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2026-09-15 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2026-10-15 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2026-11-14 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2026-12-14 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-01-13 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-02-12 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-03-14 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-04-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-09-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-12-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-01-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-02-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-03-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-04-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-05-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-06-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-07-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-08-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-11-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-12-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-01-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-03-02 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2025-03-24 |
| Погашение | 2035-03-02 |
| Оферта | 2027-03-17 |
| ISIN / SECID | RU000A10AT35 |
Кредитоспособность эмитента
ООО "ИКС ФИНАНС" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-16 | 0.17% | 14.18 ₽ |
| 2026-09-15 | 0.17% | 14.18 ₽ |
| 2026-10-15 | 0.17% | 14.18 ₽ |
| 2026-11-14 | 0.17% | 14.18 ₽ |
| 2026-12-14 | 0.17% | 14.18 ₽ |
| 2027-01-13 | 0.17% | 14.18 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).