Frontierby eninvs

Language: EN · RU

Южуралзолото 001P-05 (RU000A10D4P0)

Issuer stock: UGLD

G-spread -602 б.п.✓ В обращении с 2025-10-20Кредит: BBB (адекватный)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)101.50%
Номинал100 ₽
Объём выпуска400 000 ₽
Лот1
Уровень листинга2

Доходность и купоны

Купон9.00%
Доходность (YTM)7.85%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 7.85% − КБД ОФЗ 13.86% = G-spread -602 б.п. (срок 1.1л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ЮГК 1P4~0.5лYTM 8.46% · G-spread -501 б.п. · +101 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 98.68% от непогашенного номинала 100 ₽ + НКД 0.39 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 14 купонов и погашение 2027-10-10 → 10.68% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

92.597.0101.6106.101.2605.2608.26100.55%

График доходности (YTM)

4.48.011.715.401.2605.2608.268.82%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 100 ₽): 14 купонов на 10.36 ₽ + погашение номинала 100 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-150.740.74%—0.74
2026-10-150.740.74%—0.74
2026-11-140.740.74%—0.74
2026-12-140.740.74%—0.74
2027-01-130.740.74%—0.74
2027-02-120.740.74%—0.74
2027-03-140.740.74%—0.74
2027-04-130.740.74%—0.74
2027-05-130.740.74%—0.74
2027-06-120.740.74%—0.74
2027-07-120.740.74%—0.74
2027-08-110.740.74%—0.74
2027-09-100.740.74%—0.74
2027-10-100.740.74%100100.74

Ключевые даты

Начало размещения2025-10-20
Погашение2027-10-10
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10D4P0

Кредитоспособность эмитента

Южуралзолото — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 77.8) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 2.26x (делевередж 2.5→2.3x (позитив)) · выручка 108.78 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-150.09%59.86 ₽
2026-10-150.09%59.86 ₽
2026-11-140.09%59.86 ₽
2026-12-140.09%59.86 ₽
2027-01-130.09%59.86 ₽
2027-02-120.09%59.86 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.