ИКС 5 ФИНАНС 003P-15 (RU000A10DYP0)

Рейтинг AAA(RU) · АКРАG-spread 118 б.п.✓ В обращении с 2025-12-25📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	100.20%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	20 000 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	14.50%
Доходность (YTM)	14.86%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	AAA(RU) (АКРА, score 9/10)

G-spread и привлекательность

YTM 14.86% − КБД ОФЗ 13.68% = G-spread 118 б.п. (срок 0.8л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (44 б.п., n=47) → +74 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ИКС5Фин3P2	~0.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P5	~0.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P7	~0.8л	YTM 14.26% · G-spread 52 б.п. · -66 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P10	~0.5л	YTM 13.30% · G-spread -16 б.п. · -134 б.п. к размещаемому
ИКС5Ф3P11	~0.5л	YTM 14.25% · G-spread 75 б.п. · -43 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P12	~1.4л	YTM 14.79% · G-spread 58 б.п. · -60 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P13	~1.0л	YTM 14.01% · G-spread 13 б.п. · -105 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P14	~2.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фин3P6	~1.2л	YTM 14.54% · G-spread 53 б.п. · -65 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P17	~1.5л	YTM 14.85% · G-spread 55 б.п. · -63 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P16	~1.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P18	~1.8л	YTM 14.90% · G-spread 38 б.п. · -80 б.п. к размещаемому
ИКС5Фи3P19	~1.7л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ИКС5Фи3P20	~1.9л	плавающий купон (к ключевой ставке)

Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации

Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:

ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.7л, G-spread 360 б.п. (YTM 17.22%, +242 б.п. к этой бумаге)
Магнит4P03 — AA+(RU) (АКРА), ~1.4л, G-spread 196 б.п. (YTM 16.15%, +78 б.п. к этой бумаге)
МБЭС 2P-01 — AAA(RU) (АКРА), ~1.5л, G-spread 181 б.п. (YTM 16.09%, +63 б.п. к этой бумаге)
ГПБ001P19P — AA+(RU) (АКРА), ~0.8л, G-spread 162 б.п. (YTM 15.29%, +44 б.п. к этой бумаге)
РЖД Б01P2R — AAA(RU) (АКРА), ~1.6л, G-spread 153 б.п. (YTM 15.87%, +35 б.п. к этой бумаге)

Карта сопоставимых выпусков

Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.

Расчёт доходности

Цена 100.20% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.14 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2027-06-23 → 15.07% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 113 купонов на 119.20 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-21	11.92	1.19%	—	11.92
2026-10-21	11.92	1.19%	—	11.92
2026-11-20	11.92	1.19%	—	11.92
2026-12-20	11.92	1.19%	—	11.92
2027-01-19	11.92	1.19%	—	11.92
2027-02-18	11.92	1.19%	—	11.92
2027-03-20	11.92	1.19%	—	11.92
2027-04-19	11.92	1.19%	—	11.92
2027-05-19	11.92	1.19%	—	11.92
2027-06-18	11.92	1.19%	—	11.92
2027-07-18	0.00	0.00%	—	0.00
2027-08-17	0.00	0.00%	—	0.00
2027-09-16	0.00	0.00%	—	0.00
2027-10-16	0.00	0.00%	—	0.00
2027-11-15	0.00	0.00%	—	0.00
2027-12-15	0.00	0.00%	—	0.00
2028-01-14	0.00	0.00%	—	0.00
2028-02-13	0.00	0.00%	—	0.00
2028-03-14	0.00	0.00%	—	0.00
2028-04-13	0.00	0.00%	—	0.00
2028-05-13	0.00	0.00%	—	0.00
2028-06-12	0.00	0.00%	—	0.00
2028-07-12	0.00	0.00%	—	0.00
2028-08-11	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-10	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-10	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-09	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-09	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-08	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-09	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-08	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-08	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-07	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-06	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-10-05	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-04	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-03	0.00	0.00%	—	0.00
2030-02-02	0.00	0.00%	—	0.00
2030-03-04	0.00	0.00%	—	0.00
2030-04-03	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-03	0.00	0.00%	—	0.00
2030-06-02	0.00	0.00%	—	0.00
2030-07-02	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-01	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-31	0.00	0.00%	—	0.00
2030-09-30	0.00	0.00%	—	0.00
2030-10-30	0.00	0.00%	—	0.00
2030-11-29	0.00	0.00%	—	0.00
2030-12-29	0.00	0.00%	—	0.00
2031-01-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-27	0.00	0.00%	—	0.00
2031-03-29	0.00	0.00%	—	0.00
2031-04-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-05-28	0.00	0.00%	—	0.00
2031-06-27	0.00	0.00%	—	0.00
2031-07-27	0.00	0.00%	—	0.00
2031-08-26	0.00	0.00%	—	0.00
2031-09-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-10-25	0.00	0.00%	—	0.00
2031-11-24	0.00	0.00%	—	0.00
2031-12-24	0.00	0.00%	—	0.00
2032-01-23	0.00	0.00%	—	0.00
2032-02-22	0.00	0.00%	—	0.00
2032-03-23	0.00	0.00%	—	0.00
2032-04-22	0.00	0.00%	—	0.00
2032-05-22	0.00	0.00%	—	0.00
2032-06-21	0.00	0.00%	—	0.00
2032-07-21	0.00	0.00%	—	0.00
2032-08-20	0.00	0.00%	—	0.00
2032-09-19	0.00	0.00%	—	0.00
2032-10-19	0.00	0.00%	—	0.00
2032-11-18	0.00	0.00%	—	0.00
2032-12-18	0.00	0.00%	—	0.00
2033-01-17	0.00	0.00%	—	0.00
2033-02-16	0.00	0.00%	—	0.00
2033-03-18	0.00	0.00%	—	0.00
2033-04-17	0.00	0.00%	—	0.00
2033-05-17	0.00	0.00%	—	0.00
2033-06-16	0.00	0.00%	—	0.00
2033-07-16	0.00	0.00%	—	0.00
2033-08-15	0.00	0.00%	—	0.00
2033-09-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-10-14	0.00	0.00%	—	0.00
2033-11-13	0.00	0.00%	—	0.00
2033-12-13	0.00	0.00%	—	0.00
2034-01-12	0.00	0.00%	—	0.00
2034-02-11	0.00	0.00%	—	0.00
2034-03-13	0.00	0.00%	—	0.00
2034-04-12	0.00	0.00%	—	0.00
2034-05-12	0.00	0.00%	—	0.00
2034-06-11	0.00	0.00%	—	0.00
2034-07-11	0.00	0.00%	—	0.00
2034-08-10	0.00	0.00%	—	0.00
2034-09-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-10-09	0.00	0.00%	—	0.00
2034-11-08	0.00	0.00%	—	0.00
2034-12-08	0.00	0.00%	—	0.00
2035-01-07	0.00	0.00%	—	0.00
2035-02-06	0.00	0.00%	—	0.00
2035-03-08	0.00	0.00%	—	0.00
2035-04-07	0.00	0.00%	—	0.00
2035-05-07	0.00	0.00%	—	0.00
2035-06-06	0.00	0.00%	—	0.00
2035-07-06	0.00	0.00%	—	0.00
2035-08-05	0.00	0.00%	—	0.00
2035-09-04	0.00	0.00%	—	0.00
2035-10-04	0.00	0.00%	—	0.00
2035-11-03	0.00	0.00%	—	0.00
2035-12-03	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2025-12-25
Погашение	2035-12-03
Оферта	2027-06-23
ISIN / SECID	RU000A10DYP0

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-07.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-21	0.14%	11.92 ₽
2026-10-21	0.14%	11.92 ₽
2026-11-20	0.14%	11.92 ₽
2026-12-20	0.14%	11.92 ₽
2027-01-19	0.14%	11.92 ₽
2027-02-18	0.14%	11.92 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).