Evolution Mining Limited занимается разведкой, разработкой и эксплуатацией месторождений золота и золото-медных руд в Австралии и Канаде, а также продажей золотых и золото-медных концентратов.
Сектор: Золотодобыча
AU_EVN
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: connector/market_inputs
Числа в денежных колонках — в млн AUD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн AUD | Опер. прибыльмлн AUD | Аморт. и износмлн AUD | EBITDAмлн AUD | Чистая прибыльмлн AUD | Операц. ДДСмлн AUD | Капекс + M&Aмлн AUD | Активымлн AUD | Капиталмлн AUD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн AUD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | H2 2026 (6M) | OK | 2764.4 г/г 19.2% | 1171.8 г/г 39.9% | 393.0 г/г 6.9% | 1564.8 г/г 29.8% | 708.5 г/г 26.3% | 1385.3 | -598.8 | 10546.2 г/г 9.4% | 5828.8 г/г 17.6% | 25.7% | 60.2 | stockanalysis.com |
| 2025-12-31 | H1 2026 (6M) | OK | 2794.3 г/г 37.5% | 1195.7 г/г 101.0% | 375.0 г/г 1105.1% | 1570.7 г/г 151.0% | 766.6 г/г 110.0% | 1251.3 | -605.6 | 10021.9 г/г 9.5% | 5633.0 г/г 27.2% | 29.0% | 462.3 | stockanalysis.com |
| 2025-06-30 | H2 2025 (6M) | OK | 2318.6 г/г 18.1% | 837.4 г/г 30.0% | 367.8 г/г -43.1% | 1205.1 г/г -6.6% | 561.1 г/г 72.4% | 1133.7 | -614.1 | 9637.2 г/г 9.3% | 4957.3 г/г 19.7% | 19.7% | 982.7 | stockanalysis.com |
| 2024-12-31 | H1 2025 (6M) | OK | 2032.8 г/г 51.7% | 594.8 г/г 121.3% | 31.1 г/г 66.1% | 625.9 г/г 117.7% | 365.1 г/г 276.9% | 832.9 | -562.3 | 9153.1 г/г 11.0% | 4429.1 г/г 15.1% | 17.0% | 1484.9 | stockanalysis.com |
| 2024-06-30 | H2 2024 (6M) | OK | 1963.8 г/г — | 644.2 г/г — | 646.3 г/г — | 1290.6 г/г — | 325.4 г/г — | 854.8 | -526.3 | 8818.8 г/г 30.6% | 4142.2 г/г 25.7% | 10.6% | 1520.3 | Yahoo Finance |
| 2023-12-31 | H1 2024 (6M) | OK | 1340.2 г/г — | 268.8 г/г — | 18.7 г/г — | 287.5 г/г — | 96.9 г/г — | 426.7 | -392.0 | 8248.2 г/г — | 3847.5 г/г — | 5.4% | 1714.0 | stockanalysis.com |
| 2023-06-30 | FY 2023 (12M) | OK | 2285.9 г/г — | 397.0 г/г — | 522.8 г/г — | 919.8 г/г — | 163.5 г/г — | 735.3 | -838.7 | 6752.4 г/г — | 3294.9 г/г — | — | 1717.3 | Yahoo Finance |
Квартальные значения (млн AUD)
Изменения (г/г)
FCF (млн AUD)
Чистый долг / ден. средства (млн AUD)
| год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| поток / прибыль | 2.40x | 4.50x | 3.04x | 2.12x | 1.79x |
| начисления, % активов | -6.8% | -8.5% | -9.7% | -10.8% | -11.0% |
Наши разборы отчётности и инвестиционные заметки по эмитенту.
Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
Gold (FY Jun-end; plus copper: FY26 66kt, FY25 76kt; Ore Reserves Dec-2025 also 1.3Mt Cu)
| Год | Запасы, тыс. унций |
|---|---|
| 2025 | 12 000 |
| Год | Добыча, тыс. унций | в сутки, тыс. унций |
|---|---|---|
| 2026 | 715 −4.7% | 1.96 |
| 2025 | 750.50 | 2.06 |
Evolution Mining June 2026 Quarterly Report (yourir.info 2A1684470): FY26 715koz Au + 66kt Cu, AISC $1,717/oz; Annual Mineral Resources and Ore Reserves Statement (Dec-2025, ASX 1 May 2026): Group Ore Reserves 12Moz Au + 1.3Mt Cu; Annual Report 2025: FY25 750,512oz Au + 76,261t Cu. FY27 guidance due 19 Aug 2026 with FY26 results.
Текущее 4 154спот к LTM -1%
Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA
Потенциал: -4.0%
Главный драйвер — Gold -2% к LTM; выручка ×0.99 против затрат ×1.04; EBITDA 3 136→2 434; при 10.5× EV/EBITDA → -4%.
Цены продуктов — движение к средней за LTM
| Сырьё | Доля | Спот | LTM | 3 года | к LTM, $ | к LTM, AUD | 3г к LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold (rev) | +82% | 4 154.10 | 4 242.24 | 3 359.43 | -2% | -5% | -21% |
| Copper (rev) | +15% | 14 708.98 | 12 225.59 | 11 187.63 | +20% | +17% | -8% |
Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация
| 1 · Отчётная база (LTM) | |
| Выручка LTM | 5 559 |
| EBITDA LTM | 3 136 |
| Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA) | 2 423 |
| 2 · Проекция выручки | |
| Множитель выручки — спот | ×0.987 (-1%) |
| = Спот-выручка | 5 487 |
| Множитель выручки — 3-летние цены | ×0.795 (-20%) |
| = Выручка по 3-летним ценам | 4 422 |
| 3 · Проекция затрат | |
| Множитель затрат — спот | ×1.040 (+4%) |
| = Спот-затраты | 2 520 |
| Множитель затрат — 3-летние цены | ×1.040 (+4%) |
| = Затраты по 3-летним ценам | 2 520 |
| 4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты) | |
| = Спот-EBITDA | 2 966 |
| = EBITDA по 3-летним ценам | 1 902 |
| Консервативная EBITDA = min(спот, среднее) | 2 434 |
| 5 · Оценка → целевая капитализация | |
| Историческое EV/EBITDA (75-й перцентиль) | 10.5x |
| Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA | 25 472 |
| Чистый долг | 60 |
| Целевая капитализация = EV − чистый долг | 25 412 |
| Текущая капитализация | 26 477 |
Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -4.0%
Обеспеченность запасами: 17 лет
Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.
| Период | Факт выр. | Модель выр. | Δ выр. | Факт EBITDA | Модель EBITDA | Δ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 2 286 | 2 018 | +13.3% | 845 | 797 | +6.0% |
| 2024 FY | 3 304 | 2 561 | +29.0% | 1 427 | 1 062 | +34.4% |
| 2025 FY | 4 351 | 4 330 | +0.5% | 1 779 | 2 378 | -25.2% |
| 2026 FY | 5 559 | 6 300 | -11.8% | 3 136 | 3 625 | -13.5% |
Прогн. EV/EBITDA 8.6x · целевой 75-й перцентиль (3г) 21.1x · LTM среднее 10.5x
Группа: Gold mining. Мультипликатор каждого аналога показан как есть и с поправкой на его рынок: медиана нашего покрытия в его стране приведена к уровню рынка компании (Австралия).
| Компания | Рынок | Кап., $ млрд | EV/EBITDA | EV/EBITDA к рынку компании |
|---|---|---|---|---|
| IAMGOLD | глобальные | 10,6 | 4,7x | 5,0x |
| Kinross Gold | глобальные | 28,3 | 4,8x | 5,0x |
| Barrick Mining Corporation | глобальные | 67,0 | 5,1x | 5,4x |
| Harmony Gold | ЮАР | 10,8 | 3,8x | 6,3x |
| Coeur Mining | глобальные | 10,9 | 6,7x | 7,1x |
| Gold Fields | ЮАР | 31,6 | 4,4x | 7,4x |
| Newmont Corporation | глобальные | 126,1 | 7,6x | 8,0x |
| Northern Star | Австралия | 23,7 | 8,1x | 8,1x |
| Agnico Eagle Mines | глобальные | 92,0 | 8,7x | 9,2x |
| Alamos Gold | глобальные | 13,6 | 9,0x | 9,5x |
| AngloGold Ashanti | ЮАР | 47,7 | 6,2x | 10,3x |
| Hecla Mining Company | глобальные | 11,4 | 11,9x | 12,5x |
| Медиана группы | 6,5x | 7,7x | ||
| Среднее по группе | 6,8x | 7,8x | ||
| Эта компания | Австралия | 18,3 | 8,4x | 8,4x |
Медиана группы 6,5x как торгуется, 7,7x с поправкой на рынок; компания 8,4x — премия 9%.
Среднее по группе 6,8x как торгуется, 7,8x с поправкой; к среднему компания — премия 7%.
По медиане группы с поправкой на рынок капитализация была бы на 8% ниже текущей.
Разрыв и потенциал считаются по медиане: одно дорогое имя двигает среднее, медиану — нет. Поправка на рынок считается по медианам нашего покрытия (США 22,9x, Россия 4,0x, ЮАР 5,0x, Казахстан 6,6x, Индия 18,3x, Индонезия 5,0x) и говорит про место листинга, а не про отрасль. Мультипликаторы аналогов — из ночного пересчёта от 2026-10-06, у самой компании — текущий.
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.21 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.21 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-03-02 | 0.2 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.2 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-09-03 | 0.13 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.13 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-03 | 0.07 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.07 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-08-29 | 0.05 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.05 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-02-26 | 0.02 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.02 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-08-30 | 0.02 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.02 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-02-27 | 0.02 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.02 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-08-30 | 0.03 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.03 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-02-27 | 0.03 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.03 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)
Evolution (EVN): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.
Смотрите также: Австралийские акции (2026): железная руда, литий, золото и СПГ на ASX по оценке · Акции золотодобытчиков: самые дешёвые по оценке (2026) · Самые дешёвые акции мира (2026): чему учит value-инвестирование · карта оценки рынков