Сектор: Нефть и газ
COMM_ITH
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: connector/market_inputs
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Q2 2026 (3M) | OK | 811.1 г/г 8.7% | 255.9 г/г 23.4% | 261.3 г/г 20.8% | 517.2 г/г 22.1% | 59.7 г/г 45.3% | 531.5 | -148.6 | 8816.8 г/г 6.4% | 2414.1 г/г -10.8% | 9.6% | 1026.7 | Yahoo Finance |
| 2025-12-31 | Q4 2025 (3M) | OK | 796.7 г/г — | 269.6 г/г — | 230.4 г/г — | 500.0 г/г — | 35.0 г/г — | 465.7 | -268.3 | 8447.0 г/г 2.1% | 2571.8 г/г -15.4% | -3.2% | 1251.7 | Yahoo Finance |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 695.7 г/г — | 187.1 г/г — | 171.3 г/г — | 358.4 г/г — | 98.3 г/г — | 266.6 | -249.9 | 8580.9 г/г — | 2634.5 г/г — | 4.9% | 1064.3 | Yahoo Finance |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 746.4 г/г — | 207.4 г/г — | 216.3 г/г — | 423.7 г/г — | 41.1 г/г — | 569.3 | -185.7 | 8286.6 г/г — | 2707.7 г/г — | 5.9% | 657.7 | Yahoo Finance |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 707.6 г/г — | 432.1 г/г — | 222.6 г/г — | 654.8 г/г — | -258.7 г/г — | 435.3 | -178.6 | 8048.9 г/г — | 2821.3 г/г — | -35.3% | 786.5 | Yahoo Finance |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | OK | 1981.8 г/г -14.6% | 693.7 г/г -21.6% | 600.2 г/г -18.9% | 1293.9 г/г -20.4% | 153.1 г/г -47.7% | 853.3 | -464.1 | 8275.0 г/г 30.9% | 3040.4 г/г 20.6% | 5.5% | 859.8 | Yahoo Finance |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | OK | 2319.8 г/г — | 884.4 г/г — | 740.3 г/г — | 1624.7 г/г — | 292.6 г/г — | 1290.8 | -478.8 | 6323.5 г/г — | 2521.3 г/г — | — | 594.9 | Yahoo Finance |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 18 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 1 580 |
| − Денежные средства | 571 |
| Чистый долг | 1 027 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 0.5x
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Наши разборы отчётности и инвестиционные заметки по эмитенту.
Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
| Год | Запасы, mln boe (2P) |
|---|---|
| 2025 | 354 |
| Год | Добыча, млн бнэ | в сутки, млн бнэ |
|---|---|---|
| 2025 | 43.44 +48.8% | 0.12 |
| 2024 | 29.20 | 0.08 |
Company reports: https://investors.ithacaenergy.com/sites/ithaca-ir/files/2026-03/2025-year-end-financial-results.pdf; https://investors.ithacaenergy.com/sites/ithaca-ir/files/2026-04/2025-annual-report-interactive-pdf.pdf; https://investors.ithacaenergy.com/sites/ithaca-ir/files/2026-08/h1-2026-financial-results-and-trading-update.pdf; https://investors.ithacaenergy.com/sites/ithaca-ir/files/2026-08/h1-2026-financial-results-press-release.pdf
Текущее 98спот к LTM +27%
Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA
Потенциал: +44.9% ▼ -0.0 pp за день
Главный драйвер — Brent +28% к LTM; выручка ×1.40 против затрат ×1.04; EBITDA 1 727→2 364; при 4.1× EV/EBITDA → +45%.
Цены продуктов — движение к средней за LTM
| Сырьё | Доля | Спот | LTM | 3 года | к LTM, $ | 3г к LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent (rev) | +75% | 97.64 | 76.51 | 80.81 | +28% | +6% |
| Nat. gas in Europe (Dutch TTF) (rev) | +20% | 859.94 | 443.18 | 476.47 | +94% | +8% |
Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация
| 1 · Отчётная база (LTM) | |
| Выручка LTM | 3 050 |
| EBITDA LTM | 1 727 |
| Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA) | 1 323 |
| 2 · Проекция выручки | |
| Множитель выручки — спот | ×1.395 (+40%) |
| = Спот-выручка | 4 255 |
| Множитель выручки — 3-летние цены | ×1.057 (+6%) |
| = Выручка по 3-летним ценам | 3 224 |
| 3 · Проекция затрат | |
| Множитель затрат — спот | ×1.040 (+4%) |
| = Спот-затраты | 1 376 |
| Множитель затрат — 3-летние цены | ×1.040 (+4%) |
| = Затраты по 3-летним ценам | 1 376 |
| 4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты) | |
| = Спот-EBITDA | 2 879 |
| = EBITDA по 3-летним ценам | 1 848 |
| Консервативная EBITDA = min(спот, среднее) | 2 364 |
| 5 · Оценка → целевая капитализация | |
| Историческое EV/EBITDA (75-й перцентиль, по факт. прибыли) | 4.1x |
| Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA | 9 621 |
| Чистый долг | 1 027 |
| Целевая капитализация = EV − чистый долг | 8 844 |
| Текущая капитализация | 6 105 |
Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = +44.9%
Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.
| Период | Факт выр. | Модель выр. | Δ выр. | Факт EBITDA | Модель EBITDA | Δ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 2 320 | 1 921 | +20.7% | 1 151 | 2 386 | -51.7% |
| 2024 FY | 1 982 | 2 193 | -9.6% | 1 039 | 978 | +6.2% |
| 2025 FY | 2 946 | 1 801 | +63.6% | 1 809 | 820 | +120.6% |
Прогн. EV/EBITDA 6.9x · целевой 75-й перцентиль (3г) 5.1x · LTM среднее 4.1x
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 11.4146 GBP | Отсечка реестра (ex-div): 11.4146 GBP на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-03-26 | 9.0589 GBP | Отсечка реестра (ex-div): 9.0589 GBP на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-11-27 | 6.0757 GBP | Отсечка реестра (ex-div): 6.0757 GBP на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-09-04 | 7.461 GBP | Отсечка реестра (ex-div): 7.461 GBP на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-04-03 | 9.4232 GBP | Отсечка реестра (ex-div): 9.4232 GBP на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-11-28 | 9.5242 GBP | Отсечка реестра (ex-div): 9.5242 GBP на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-09-05 | 7.5428 GBP | Отсечка реестра (ex-div): 7.5428 GBP на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-28 | 10.4814 GBP | Отсечка реестра (ex-div): 10.4814 GBP на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-08-31 | 10.4667 GBP | Отсечка реестра (ex-div): 10.4667 GBP на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-02-23 | 10.9776 GBP | Отсечка реестра (ex-div): 10.9776 GBP на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)
Ithaca Energy: финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.
Смотрите также: Самые дешёвые акции мира (2026): чему учит value-инвестирование · карта оценки рынков