Сектор: Нефтепереработка
География: США
COMM_DK
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/DK
Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд USD | Опер. прибыльмлрд USD | Аморт. и износмлрд USD | EBITDAмлрд USD | Чистая прибыльмлрд USD | Операц. ДДСмлрд USD | Капекс + M&Aмлрд USD | Активымлрд USD | Капиталмлрд USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 2.7 г/г 0.4% | -0.2 г/г — | 0.1 г/г 2.0% | -0.1 г/г — | -0.2 г/г — | 0.5 | -0.2 | 7.6 г/г 10.0% | 0.3 г/г -29.7% | -189.6% | 2.6 | Ссылка |
| 2025-12-31 | Q4 2025 (3M) | OK | 2.4 г/г 2.3% | 0.2 г/г 140.8% | 0.1 г/г 5.0% | 0.3 г/г 186.5% | 0.1 г/г 118.9% | 0.5 | -0.1 | 6.8 г/г 2.7% | 0.5 г/г -4.9% | -4.6% | 2.7 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 2.9 г/г -5.1% | 0.3 г/г — | 0.1 г/г 3.3% | 0.4 г/г — | 0.2 г/г — | 0.0 | -0.1 | 7.1 г/г 0.7% | 0.4 г/г -49.2% | 64.2% | 2.6 | Ссылка |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 2.8 г/г -16.4% | 0.0 г/г -828.3% | 0.1 г/г 6.4% | 0.1 г/г -34.8% | -0.1 г/г — | 0.1 | -0.2 | 7.1 г/г 1.8% | 0.3 г/г -70.0% | -117.5% | 2.6 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 2.6 г/г -15.5% | -0.1 г/г -530.8% | 0.1 г/г 10.5% | 0.0 г/г -120.3% | -0.2 г/г — | -0.1 | -0.3 | 6.9 г/г -4.2% | 0.4 г/г -58.5% | -137.5% | 2.5 | Ссылка |
| 2024-12-31 | Q4 2024 (3M) | OK | 2.4 г/г -36.2% | -0.4 г/г -151.7% | 0.1 г/г 21.9% | -0.3 г/г -277.7% | -0.4 г/г -150.9% | -0.2 | -0.2 | 6.7 г/г -7.1% | 0.6 г/г -40.1% | -77.3% | 2.1 | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 3.0 г/г -34.3% | -0.1 г/г -157.5% | 0.1 г/г 11.9% | 0.0 г/г -107.9% | -0.1 г/г -159.7% | 0.0 | -0.1 | 7.0 г/г -10.7% | 0.9 г/г -24.3% | -11.0% | 1.9 | Ссылка |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 3.3 г/г -21.2% | 0.0 г/г -90.8% | 0.1 г/г -1.1% | 0.1 г/г -33.3% | 0.0 г/г — | 0.0 | -0.1 | 6.9 г/г -10.6% | 1.0 г/г -7.5% | -14.7% | 2.0 | Ссылка |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 3.1 г/г -20.3% | 0.0 г/г -79.6% | 0.1 г/г 10.0% | 0.1 г/г -46.6% | 0.0 г/г -150.7% | 0.2 | 0.0 | 7.2 г/г -7.8% | 1.0 г/г -7.9% | -13.1% | 1.9 | Ссылка |
| 2023-12-31 | Q4 2023 (3M) | OK | 3.7 г/г — | -0.2 г/г — | 0.1 г/г — | -0.1 г/г — | -0.2 г/г — | 0.1 | -0.1 | 7.2 г/г — | 1.0 г/г — | 1.9% | 1.9 | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 4.6 г/г — | 0.2 г/г — | 0.1 г/г — | 0.3 г/г — | 0.1 г/г — | 0.4 | -0.1 | 7.9 г/г — | 1.2 г/г — | 15.5% | 1.9 | Ссылка |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 4.2 г/г — | 0.1 г/г — | 0.1 г/г — | 0.1 г/г — | 0.0 г/г — | 0.1 | -0.1 | 7.8 г/г — | 1.1 г/г — | -3.0% | 2.2 | Ссылка |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 3.9 г/г — | 0.1 г/г — | 0.1 г/г — | 0.2 г/г — | 0.1 г/г — | 0.4 | -0.2 | 7.8 г/г — | 1.1 г/г — | — | 2.1 | Ссылка |
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 66спот к LTM +121%
Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA
Потенциал: +138.5% ▲ +5.0 pp за день
Главный драйвер — US Crack Spread (oil refining) +121% к LTM; выручка ×1.16 против затрат ×1.04; EBITDA 647→1 295; при 9.7× EV/EBITDA → +138%.
Цены продуктов — движение к средней за LTM
| Сырьё | Доля | Спот | LTM | 3 года | к LTM, $ | 3г к LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Crack Spread (oil refining) (rev) | +13% | 66.37 | 29.98 | 28.53 | +121% | -5% |
Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация
| 1 · Отчётная база (LTM) | |
| Выручка LTM | 10 734 |
| EBITDA LTM | 647 |
| Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA) | 10 087 |
| 2 · Проекция выручки | |
| Множитель выручки — спот | ×1.158 (+16%) |
| = Спот-выручка | 12 427 |
| Множитель выручки — 3-летние цены | ×0.994 (-1%) |
| = Выручка по 3-летним ценам | 10 667 |
| 3 · Проекция затрат | |
| Множитель затрат — спот | ×1.040 (+4%) |
| = Спот-затраты | 10 490 |
| Множитель затрат — 3-летние цены | ×1.040 (+4%) |
| = Затраты по 3-летним ценам | 10 490 |
| 4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты) | |
| = Спот-EBITDA | 2 053 |
| = EBITDA по 3-летним ценам | 560 |
| Консервативная EBITDA = min(спот, среднее) | 1 295 |
| 5 · Оценка → целевая капитализация | |
| Историческое EV/EBITDA (75-й перцентиль) | 9.7x |
| Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA | 12 609 |
| Чистый долг | 2 448 |
| Целевая капитализация = EV − чистый долг | 10 161 |
| Текущая капитализация | 4 261 |
Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = +138.5%
Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.
| Период | Факт выр. | Модель выр. | Δ выр. | Факт EBITDA | Модель EBITDA | Δ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 4 196 | 4 701 | -10.7% | 140 | -20 | — |
| 2023 Q3 | 4 629 | 4 375 | +5.8% | 300 | 4 | — |
| 2023 Q4 | 3 942 | 4 007 | -1.6% | -60 | -141 | — |
| 2024 Q1 | 3 128 | 4 105 | -23.8% | 121 | -17 | — |
| 2024 Q2 | 3 308 | 3 921 | -15.6% | 93 | -24 | — |
| 2024 Q3 | 3 042 | 3 665 | -17.0% | -24 | -64 | — |
| 2024 Q4 | 2 374 | 3 277 | -27.6% | -307 | -129 | — |
| 2025 Q1 | 2 642 | 2 917 | -9.4% | -24 | -150 | — |
| 2025 Q2 | 2 765 | 2 875 | -3.8% | 61 | -105 | — |
| 2025 Q3 | 2 887 | 2 754 | +4.8% | 397 | -95 | — |
| 2025 Q4 | 2 429 | 2 681 | -9.4% | 266 | -21 | — |
| 2026 Q1 | 2 653 | 2 726 | -2.7% | -76 | 157 | -148.4% |
Текущее 10.8x · среднее за 3 года 9.7x
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0.255 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.255 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-03-02 | 0.255 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.255 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-11-10 | 0.255 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.255 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-08-11 | 0.255 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.255 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-05-12 | 0.255 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.255 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-03 | 0.255 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.255 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-11-12 | 0.255 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.255 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-08-12 | 0.255 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.255 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-05-16 | 0.25 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.25 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-02-29 | 0.245 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.245 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-11-10 | 0.24 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-08-11 | 0.235 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.235 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-05-12 | 0.23 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.23 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-03-09 | 0.22 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.22 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-11-17 | 0.21 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.21 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-08-19 | 0.2 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.2 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-07-11 | 0.2 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.2 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)
Delek US (DK): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.
Delek US Holdings — это интегрированная компания в сфере переработки нефти, которая производит топливо и асфальт, а также управляет логистическими активами для транспортировки и хранения сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов.