Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 110.00% |
| Номинал | 100 ₽ |
| Объём выпуска | 1 500 000 ₽ |
| Лот | 100 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 8.25% |
| Доходность (YTM) | 4.14% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 4.14% − КБД ОФЗ 14.92% = G-spread -1078 б.п. (срок 2.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Совком 1В2 | — | ещё не торгуется |
| СовкомТ101 | — | ещё не торгуется |
| СовкомЗО-3 | — | ещё не торгуется |
| СовкомЗО-2 | — | ещё не торгуется |
| СовкомЗО-1 | — | ещё не торгуется |
| СовкомБИ05 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ06 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ07 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ08 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ09 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ10 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ11 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| СовкомБОП5 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Совком БО5 | ~1.3л | YTM 14.00% · G-spread -16 б.п. · +1062 б.п. к размещаемому |
| СовкомБИ13 | ~1.5л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ14 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ15 | ~1.6л | YTM 6.51% · G-spread -785 б.п. · +293 б.п. к размещаемому |
| СовкомБИ16 | ~1.7л | YTM 9.40% · G-spread -503 б.п. · +575 б.п. к размещаемому |
| СовкомБИ17 | ~1.8л | YTM 0.01% · G-spread -1452 б.п. · -374 б.п. к размещаемому |
| СовкомБОП1 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| СовкомЗО-4 | ~3.7л | YTM 9.28% · G-spread -597 б.п. · +481 б.п. к размещаемому |
| СовкомБОП2 | ~0.7л | YTM 11.99% · G-spread -170 б.п. · +908 б.п. к размещаемому |
| СовкомТ2-1 | ~4.5л | YTM 13.92% · G-spread -149 б.п. · +929 б.п. к размещаемому |
Цена 110.00% + 6 будущих купонов (≈0.41% номинала каждый) + погашение 100% к 2029-02-21 → YTM ≈ -2.75% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 100 ₽): 6 купонов на 24.66 ₽ + погашение номинала 100 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-26 | 4.11 | 4.11% | — | 4.11 |
| 2027-02-24 | 4.11 | 4.11% | — | 4.11 |
| 2027-08-25 | 4.11 | 4.11% | — | 4.11 |
| 2028-02-23 | 4.11 | 4.11% | — | 4.11 |
| 2028-08-23 | 4.11 | 4.11% | — | 4.11 |
| 2029-02-21 | 4.11 | 4.11% | 100 | 104.11 |
| Начало размещения | 2018-03-07 |
| Погашение | 2029-02-21 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0ZYWZ2 |
ПАО "ДЭК" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 91.7)
ND/EBIT -0.4x · ICR 29.5x · выручка 143 277 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-26 | 0.08% | 332.44 ₽ |
| 2027-02-24 | 0.08% | 332.44 ₽ |
| 2027-08-25 | 0.08% | 332.44 ₽ |
| 2028-02-23 | 0.08% | 332.44 ₽ |
| 2028-08-23 | 0.08% | 332.44 ₽ |
| 2029-02-21 | 0.08% | 332.44 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).