Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 104.20% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 25 222 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 10.46% |
| Доходность (YTM) | 9.28% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 9.28% − КБД ОФЗ 15.12% = G-spread -584 б.п. (срок 3.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Совком 1В2 | — | ещё не торгуется |
| СовкомЗО-1 | — | ещё не торгуется |
| СовкомЗО-2 | — | ещё не торгуется |
| СовкомЗО-3 | — | ещё не торгуется |
| СовкомТ101 | — | ещё не торгуется |
| СовкомБИ05 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ07 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ06 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ08 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ09 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ10 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ11 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| СовкомБОП5 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Совком БО5 | ~1.3л | YTM 14.06% · G-spread -2 б.п. · +582 б.п. к размещаемому |
| СовкомБИ13 | ~1.5л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ14 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ15 | ~1.6л | YTM 6.51% · G-spread -775 б.п. · -191 б.п. к размещаемому |
| СовкомБИ16 | ~1.7л | YTM 9.40% · G-spread -492 б.п. · +92 б.п. к размещаемому |
| СовкомБИ17 | ~1.8л | YTM 0.01% · G-spread -1440 б.п. · -856 б.п. к размещаемому |
| Совком 2В3 | ~2.6л | YTM 4.14% · G-spread -1064 б.п. · -480 б.п. к размещаемому |
| СовкомБОП1 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| СовкомБОП2 | ~0.7л | YTM 11.99% · G-spread -170 б.п. · +414 б.п. к размещаемому |
| СовкомТ2-1 | ~4.5л | YTM 13.92% · G-spread -138 б.п. · +446 б.п. к размещаемому |
Цена 104.20% + 8 будущих купонов (≈5.23% номинала каждый) + погашение 100% к 2030-04-07 → YTM ≈ 10.37% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 418.56 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-07 | 52.32 | 5.23% | — | 52.32 |
| 2027-04-07 | 52.32 | 5.23% | — | 52.32 |
| 2027-10-07 | 52.32 | 5.23% | — | 52.32 |
| 2028-04-07 | 52.32 | 5.23% | — | 52.32 |
| 2028-10-07 | 52.32 | 5.23% | — | 52.32 |
| 2029-04-07 | 52.32 | 5.23% | — | 52.32 |
| 2029-10-07 | 52.32 | 5.23% | — | 52.32 |
| 2030-04-07 | 52.32 | 5.23% | 1 000 | 1 052.32 |
| Начало размещения | 2023-12-18 |
| Погашение | 2030-04-07 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107E99 |
Эмитент ООО "МПЦ СЗО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-07 | 0.10% | 4231.96 ₽ |
| 2027-04-07 | 0.10% | 4231.96 ₽ |
| 2027-10-07 | 0.10% | 4231.96 ₽ |
| 2028-04-07 | 0.10% | 4231.96 ₽ |
| 2028-10-07 | 0.10% | 4231.96 ₽ |
| 2029-04-07 | 0.10% | 4231.96 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).