Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

ГТЛК ЗО29-Д (RU000A107D58)

G-spread -597 б.п.✓ В обращении с 2023-12-13

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)89.93%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска141 112 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон4.35%
Доходность (YTM)8.96%
Тип купонаFIXED
Частота купона2 раза/год
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 8.96% − КБД ОФЗ 14.92% = G-spread -597 б.п. (срок 2.6л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ГТЛК 2P-07~0.0лещё не торгуется
ГТЛК БО-08~0.1лYTM 9.87% · G-spread -398 б.п. · +199 б.п. к размещаемому
ГТЛК ЗО27Д~0.6лYTM 9.18% · G-spread -445 б.п. · +152 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-06~0.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-16~1.6лещё не торгуется
ГТЛК ЗО28Д~1.6лYTM 8.16% · G-spread -620 б.п. · -23 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-08~1.8лYTM 16.12% · G-spread 160 б.п. · +757 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-10~2.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
sГТЛК2P-11~2.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-21~1.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
sГТЛК 2P-9~2.9лYTM 17.40% · G-spread 235 б.п. · +832 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-22~3.1лYTM 7.96% · G-spread -714 б.п. · -117 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-04~1.3лYTM 16.17% · G-spread 205 б.п. · +802 б.п. к размещаемому
sГТЛК2P-12~3.6лYTM 17.82% · G-spread 259 б.п. · +856 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-13~3.8лYTM 17.98% · G-spread 271 б.п. · +868 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-01~5.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-02~5.3лYTM 7.88% · G-spread -765 б.п. · -168 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-03~1.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-04~1.7лYTM 17.49% · G-spread 303 б.п. · +900 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-06~6.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-07~0.5лYTM 17.67% · G-spread 407 б.п. · +1004 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-08~1.0лYTM 18.65% · G-spread 477 б.п. · +1074 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-09~2.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-10~2.1лYTM 18.90% · G-spread 420 б.п. · +1017 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-11~3.1лещё не торгуется
ГТЛК 1P-12~0.3лYTM 14.84% · G-spread 121 б.п. · +718 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-13~0.5лYTM 17.46% · G-spread 386 б.п. · +983 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-14~0.1лYTM 15.19% · G-spread 136 б.п. · +733 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-17~2.1лYTM 17.97% · G-spread 329 б.п. · +926 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-18~0.9лYTM 17.84% · G-spread 407 б.п. · +1004 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-19~1.9лYTM 18.55% · G-spread 400 б.п. · +997 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-01~2.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-20~1.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 2P-02~0.4лYTM 19.54% · G-spread 593 б.п. · +1190 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-03~0.8лплавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности к погашению

Цена 89.93% + 6 будущих купонов (≈2.17% номинала каждый) + погашение 100% к 2029-02-27 → YTM ≈ 9.86% (XIRR денежных потоков)

График цены (% номинала)

83.787.090.493.812.2503.2607.2686.53%

График доходности (YTM)

6.68.310.011.712.2503.2607.2610.67%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 130.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-08-2721.752.17%—21.75
2027-02-2721.752.17%—21.75
2027-08-2721.752.17%—21.75
2028-02-2721.752.17%—21.75
2028-08-2721.752.17%—21.75
2029-02-2721.752.17%1 0001 021.75

Ключевые даты

Начало размещения2023-12-13
Погашение2029-02-27
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A107D58

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ЛИНИЯ ВЕТРА ГТЛК" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-08-270.04%1759.27 ₽
2027-02-270.04%1759.27 ₽
2027-08-270.04%1759.27 ₽
2028-02-270.04%1759.27 ₽
2028-08-270.04%1759.27 ₽
2029-02-270.04%1759.27 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).