ГТЛК БО 001P-22 (RU000A10EAM5)

G-spread -710 б.п.✓ В обращении с 2026-02-17

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	104.70%
Номинал	100 ₽
Объём выпуска	1 000 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	9.50%
Доходность (YTM)	7.96%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 7.96% − КБД ОФЗ 15.06% = G-spread -710 б.п. (срок 3.1л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ГТЛК 2P-07	~0.0л	ещё не торгуется
ГТЛК БО-08	~0.1л	YTM 9.87% · G-spread -365 б.п. · +345 б.п. к размещаемому
ГТЛК ЗО27Д	~0.6л	YTM 9.18% · G-spread -445 б.п. · +265 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-06	~0.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-16	~1.6л	ещё не торгуется
ГТЛК ЗО28Д	~1.6л	YTM 8.16% · G-spread -624 б.п. · +86 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-08	~1.8л	YTM 16.12% · G-spread 159 б.п. · +869 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-10	~2.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
sГТЛК2P-11	~2.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК ЗО29Д	~2.6л	YTM 8.96% · G-spread -595 б.п. · +115 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-21	~1.3л	плавающий купон (к ключевой ставке)
sГТЛК 2P-9	~2.9л	YTM 17.40% · G-spread 238 б.п. · +948 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-04	~1.3л	YTM 16.17% · G-spread 199 б.п. · +909 б.п. к размещаемому
sГТЛК2P-12	~3.6л	YTM 17.82% · G-spread 263 б.п. · +973 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-13	~3.8л	YTM 17.98% · G-spread 275 б.п. · +985 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-01	~5.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-02	~5.3л	YTM 7.88% · G-spread -763 б.п. · -53 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-03	~1.0л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-04	~1.7л	YTM 17.49% · G-spread 301 б.п. · +1011 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-06	~6.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-07	~0.5л	YTM 17.48% · G-spread 394 б.п. · +1104 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-08	~1.0л	YTM 18.65% · G-spread 471 б.п. · +1181 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-09	~2.2л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-10	~2.1л	YTM 15.99% · G-spread 130 б.п. · +840 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-11	~3.1л	ещё не торгуется
ГТЛК 1P-12	~0.3л	YTM 14.84% · G-spread 135 б.п. · +845 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-13	~0.5л	YTM 17.46% · G-spread 389 б.п. · +1099 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-14	~0.1л	YTM 16.89% · G-spread 337 б.п. · +1047 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-17	~2.1л	YTM 17.81% · G-spread 312 б.п. · +1022 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-18	~0.9л	YTM 17.81% · G-spread 399 б.п. · +1109 б.п. к размещаемому
ГТЛК 1P-19	~1.9л	YTM 18.67% · G-spread 410 б.п. · +1120 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-01	~2.1л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 1P-20	~1.6л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ГТЛК 2P-02	~0.4л	YTM 19.54% · G-spread 604 б.п. · +1314 б.п. к размещаемому
ГТЛК 2P-03	~0.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности к погашению

Цена 104.70% + 38 будущих купонов (≈0.08% номинала каждый) + погашение 100% к 2029-08-30 → YTM ≈ -0.60% (XIRR денежных потоков)

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 100 ₽): 38 купонов на 28.08 ₽ + погашение номинала 100 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-08-16	0.78	0.78%	—	0.78
2026-09-15	0.78	0.78%	—	0.78
2026-10-15	0.78	0.78%	—	0.78
2026-11-14	0.78	0.78%	—	0.78
2026-12-14	0.78	0.78%	—	0.78
2027-01-13	0.78	0.78%	—	0.78
2027-02-12	0.78	0.78%	—	0.78
2027-03-14	0.78	0.78%	—	0.78
2027-04-13	0.78	0.78%	—	0.78
2027-05-13	0.78	0.78%	—	0.78
2027-06-12	0.78	0.78%	—	0.78
2027-07-12	0.78	0.78%	—	0.78
2027-08-11	0.78	0.78%	—	0.78
2027-09-10	0.78	0.78%	—	0.78
2027-10-10	0.78	0.78%	—	0.78
2027-11-09	0.78	0.78%	—	0.78
2027-12-09	0.78	0.78%	—	0.78
2028-01-08	0.78	0.78%	—	0.78
2028-02-07	0.78	0.78%	—	0.78
2028-03-08	0.78	0.78%	—	0.78
2028-04-07	0.78	0.78%	—	0.78
2028-05-07	0.78	0.78%	—	0.78
2028-06-06	0.78	0.78%	—	0.78
2028-07-06	0.78	0.78%	—	0.78
2028-08-05	0.78	0.78%	—	0.78
2028-09-04	0.78	0.78%	—	0.78
2028-10-04	0.78	0.78%	—	0.78
2028-11-03	0.78	0.78%	—	0.78
2028-12-03	0.78	0.78%	—	0.78
2029-01-02	0.78	0.78%	—	0.78
2029-02-01	0.78	0.78%	—	0.78
2029-03-03	0.78	0.78%	—	0.78
2029-04-02	0.78	0.78%	—	0.78
2029-05-02	0.78	0.78%	—	0.78
2029-06-01	0.39	0.39%	—	0.39
2029-07-01	0.39	0.39%	—	0.39
2029-07-31	0.39	0.39%	—	0.39
2029-08-30	0.39	0.39%	100	100.39

Ключевые даты

Начало размещения	2026-02-17
Погашение	2029-08-30
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10EAM5

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ЛИНИЯ ВЕТРА ГТЛК" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-08-16	0.10%	59.76 ₽
2026-09-15	0.10%	59.76 ₽
2026-10-15	0.10%	59.76 ₽
2026-11-14	0.10%	59.76 ₽
2026-12-14	0.10%	59.76 ₽
2027-01-13	0.10%	59.76 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).